上投安丰回报A

(004144)

净值:
1.2495
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2495 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
上投安丰回报A(004144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.24950.01%
2020-03-261.2494-0.06%
2020-03-251.25020.65%
2020-03-241.24210.57%
2020-03-231.2351-0.91%
2020-03-201.24640.31%
2020-03-191.24250.02%
2020-03-181.2422-0.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 727/3145
最近一月 0.29% 1729/3145
最近三月 0.91% 2750/3145
最近六月 0.93% 2717/3145
最近一年 1.61% 2641/3145
今年以来 1.52% 2951/3145
成立以来 23.65% 1259/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行86.02302.790.54金融业
000100TCL集团83.21285.410.51制造业
601398工商银行51.71271.480.48金融业
600016民生银行48.31397.110.71金融业
601169北京银行29.18267.580.48金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1620.159.38
交通运输、仓储和邮政业823.384.77
制造业792.454.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业751.974.35
房地产业704.494.08
其他12578.2572.83
上投安丰回报A(004144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6279.7831.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12912.3065.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.581.08
其他各项资产247.021.26
上投安丰回报A(004144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今唐瑭1050.893.09
2017-01-18至今施虓文1050.893.09
现任基金经理:唐瑭