国泰中国企业信用精选债券A美元现钞

(004163)

净值:
0.1614
日增长率:
0.00%
累计净值:0.1614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.16140.00%
2019-06-040.16140.00%
2019-05-300.16160.06%
2019-05-290.16150.00%
2019-05-280.1615-0.06%
2019-05-270.16160.00%
2019-05-240.16160.00%
2019-05-230.16160.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3584亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 139/323
最近一月 0.31% 270/323
最近三月 3.45% 73/323
最近六月 6.93% 146/323
最近一年 9.08% 65/323
今年以来 7.99% 149/323
成立以来 6.02% 150/323
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12543.0292.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计609.324.47
其他各项资产475.873.49
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 吴向军