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国泰企业信用精选C人民币

(004164)

净值:
1.0467
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0467 2021-05-26
  • 净值走势
国泰企业信用精选C人民币(004164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-261.0467-0.17%
2021-05-251.0485-0.10%
2021-05-241.04950.10%
2021-05-211.0485-0.16%
2021-05-201.05020.20%
2021-05-191.0481-0.10%
2021-05-181.04920.06%
2021-05-171.0486-0.24%
基金全称 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 国泰基金
基金经理 吴向军 索峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31-85.7122.6819,204,941.01
2020-12-31-89.2311.3837,674,060.82
2020-09-30-86.2013.3860,750,314.54
2020-06-30-86.1037.0583,957,950.54
2020-03-31-79.2524.6493,194,681.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-032021-05-27索峰1653-7.98
2017-09-212020-07-03陈雷101613.70
2017-09-132019-01-14吴晨4882.29
2017-09-132021-05-27吴向军26774.67
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