东方价值挖掘A

(004166)

净值:
1.0246
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0796 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
东方价值挖掘A(004166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.02460.22%
2020-04-071.02240.99%
2020-04-031.0124-0.20%
2020-04-021.01440.41%
2020-04-011.01030.05%
2020-03-311.00980.22%
2020-03-301.0076-0.49%
2020-03-301.0076-0.49%
基金公司 东方基金 基金经理 许文波 张玉坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9227亿元
最近分红 东方价值挖掘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 600/3145
最近一月 0.04% 2051/3145
最近三月 1.58% 2503/3145
最近六月 6.93% 1627/3145
最近一年 9.77% 2008/3145
今年以来 14.26% 1887/3145
成立以来 4.21% 2418/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东方量化多策略混合0.96690.27%
东方成长回报平衡混合1.03190.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行150.00882.002.25--
600273嘉化能源36.00405.001.03--
600176中国巨石26.00283.400.72--
600036招商银行22.00826.762.11--
000338潍柴动力20.00317.600.81--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4540.6711.58
金融业1708.764.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业1006.442.57
采矿业217.760.56
批发和零售业177.500.45
其他31545.2280.48
东方价值挖掘A(004166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7754.3019.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26610.4667.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2816.687.17
其他各项资产2121.225.40
东方价值挖掘A(004166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许文波 张玉坤