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东方价值挖掘A

(004166)

净值:
1.1196
日增长率:
0.27%
累计净值:1.1746 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
东方价值挖掘A(004166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.11960.27%
2020-10-271.11660.11%
2020-10-261.1154-0.17%
2020-10-231.1173-0.45%
2020-10-221.12230.07%
2020-10-211.1215-0.01%
2020-10-201.12160.29%
2020-10-191.1184-0.28%
    暂无信息!
基金公司 东方基金 基金经理 薛子徵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9096亿元
最近分红 东方价值挖掘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 3202/4050
最近一月 1.14% 3105/4050
最近三月 2.86% 2383/4050
最近六月 9.53% 2765/4050
最近一年 13.44% 2567/4050
今年以来 11.16% 2823/4050
成立以来 18.17% 2982/4050
基金简称 单位净值 日增长率
东方新思路C1.41434.33%
东方新思路A1.44414.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600606绿地控股100.00618.001.05--
601166兴业银行48.00757.441.28--
600362江西铜业36.00484.560.82--
300012华测检测30.00592.801.00--
600036招商银行26.00876.721.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5147.008.71
金融业2514.764.26
房地产业1778.763.01
科学研究和技术服务业592.801.00
交通运输、仓储和邮政业236.620.40
其他48820.6682.62
东方价值挖掘A(004166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10363.4617.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16110.9527.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23094.0438.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9449.2315.94
其他各项资产271.900.46
东方价值挖掘A(004166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:薛子徵
  • 基金公告
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