东方价值挖掘

(004166)

净值:
0.9156
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方价值挖掘(004166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9156-0.10%
2019-06-050.9165-0.07%
2019-05-310.9176-0.03%
2019-05-300.91790.01%
2019-05-290.9178-0.08%
2019-05-280.91850.09%
2019-05-270.91770.13%
2019-05-240.91650.00%
基金公司 东方基金 基金经理 许文波 张玉坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3849亿元
最近分红 东方价值挖掘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 2696/3061
最近一月 1.96% 2099/3061
最近三月 -0.15% 1395/3061
最近六月 8.18% 1823/3061
最近一年 0.27% 1859/3061
今年以来 8.50% 1911/3061
成立以来 -1.05% 2477/3061
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合0.81681.38%
东方人工智能主题混合0.93401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁0.004.362.22--------
601211国泰君安0.006.053.07--------
601899紫金矿业120.00400.802.89--------
601939建设银行80.00509.603.68--------
601398工商银行80.00423.203.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1983.2014.32
制造业1946.1914.05
建筑业994.927.18
采矿业884.806.39
信息传输、软件和信息技术服务业533.813.85
其他7509.2654.21
东方价值挖掘(004166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6873.1040.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3052.8218.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0017.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3855.7222.93
其他各项资产35.160.21
东方价值挖掘(004166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许文波 张玉坤