基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富嘉纯债债券(004168) |
净值：
1.0010
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3035 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.25 | 0.74 | 507,071,687.36 |
| 2025-06-30 | - | 122.76 | 2.77 | 507,165,928.65 |
| 2025-03-31 | - | 115.47 | 0.87 | 503,692,516.77 |
| 2024-12-31 | - | 97.94 | 2.11 | 554,970,448.27 |
| 2024-09-30 | - | 103.53 | 0.57 | 545,146,738.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 李俏 | 12 | 0.15 |
| 2024-07-10 | - | 余斌 | 536 | 3.03 |
| 2018-03-15 | 2024-08-13 | 程卓 | 2343 | 26.72 |
| 2017-01-20 | 2018-03-15 | 王申 | 419 | 2.29 |
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