首页 > 基金> 博时富嘉纯债债券(004168)
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博时富嘉纯债债券

(004168)
净值：
1.0049
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3175 2026-06-26
  • 净值走势
博时富嘉纯债债券(004168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00490.02%
2026-06-251.00470.09%
2026-06-241.0038-0.01%
2026-06-231.0039-0.03%
2026-06-221.0042-0.01%
2026-06-181.00430.02%
2026-06-171.00410.05%
2026-06-161.00360.06%
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基金情况

基金全称 博时富嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李俏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 5.0121亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-129.321.25505,029,468.63
2025-12-31-105.150.90501,643,566.73
2025-09-30-106.250.74507,071,687.36
2025-06-30-122.762.77507,165,928.65
2025-03-31-115.470.87503,692,516.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-16-李俏1941.55
2024-07-102026-04-08余斌6373.80
2018-03-152024-08-13程卓234326.72
2017-01-202018-03-15王申4192.29
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