基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富嘉纯债债券(004168) |
净值：
1.0194
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.3320 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 112.23 | 0.71 | 508,379,283.13 |
| 2026-06-30 | - | 129.60 | 0.67 | 503,602,237.99 |
| 2026-03-31 | - | 129.32 | 1.25 | 505,029,468.63 |
| 2025-12-31 | - | 105.15 | 0.90 | 501,643,566.73 |
| 2025-09-30 | - | 106.25 | 0.74 | 507,071,687.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-03 | - | 李田田 | 70 | 1.04 |
| 2025-12-16 | - | 李俏 | 331 | 3.02 |
| 2024-07-10 | 2026-04-08 | 余斌 | 637 | 3.80 |
| 2018-03-15 | 2024-08-13 | 程卓 | 2343 | 26.72 |
| 2017-01-20 | 2018-03-15 | 王申 | 419 | 2.29 |
微信公众号
证券之星APP
