首页 > 基金> 博时富嘉纯债债券(004168)
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博时富嘉纯债债券

(004168)
净值：
1.0033
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3058 2026-02-06
  • 净值走势
博时富嘉纯债债券(004168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00330.03%
2026-02-051.00300.03%
2026-02-041.00270.01%
2026-02-031.00260.00%
2026-02-021.00260.01%
2026-01-301.00250.00%
2026-01-291.0025-0.01%
2026-01-281.00260.01%
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基金情况

基金全称 博时富嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 余斌 李俏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.02亿元 份额规模 5.0123亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.150.90501,643,566.73
2025-09-30-106.250.74507,071,687.36
2025-06-30-122.762.77507,165,928.65
2025-03-31-115.470.87503,692,516.77
2024-12-31-97.942.11554,970,448.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-16-李俏550.38
2024-07-10-余斌5793.27
2018-03-152024-08-13程卓234326.72
2017-01-202018-03-15王申4192.29
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