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万家现金增利A

(004169)

每万份收益:
0.5414元
7日年化率:
1.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
万家现金增利A(004169)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.54141.94%
2023-02-121.05831.92%
2023-01-130.54132.04%
2023-01-120.50722.10%
2023-01-110.50922.16%
2023-01-100.45782.22%
2023-01-090.60092.28%
2023-01-081.25422.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1084768.98393331.12
万家现金增利A(004169)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1473964.3140.65
资产支持证券299.140.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产171478.984.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1978805.2554.57
其他各项资产1739.520.05
合计3626287.20100
万家现金增利A(004169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-12至今苏谋东25160硕士
现任基金经理:郅元
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