基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金增利货币A(004169) |
每万份收益：
0.3645元
|
7日年化率：
1.2640%
|
2025-12-31 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,903,540,964.34 | 3.67 |
| 230202 | 23国开02 | 602,744,077.26 | 1.16 |
| 210208 | 21国开08 | 506,664,161.21 | 0.98 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 499,308,278.45 | 0.96 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 497,105,116.89 | 0.96 |
| 230214 | 23国开14 | 421,709,922.11 | 0.81 |
| 112597014 | 25重庆农村商行CD047 | 418,891,208.95 | 0.81 |
| 112580296 | 25苏州银行CD130 | 348,076,566.13 | 0.67 |
| 112594826 | 25四川银行CD040 | 299,806,487.61 | 0.58 |
| 112597050 | 25郑州银行CD108 | 299,203,332.16 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 47.86 | 23.63 | 51,859,965,261.01 |
| 2025-06-30 | - | 48.35 | 35.03 | 46,918,371,701.32 |
| 2025-03-31 | - | 58.28 | 18.50 | 44,301,893,845.50 |
| 2024-12-31 | - | 36.41 | 45.19 | 49,477,383,888.00 |
| 2024-09-30 | - | 22.80 | 64.32 | 52,387,146,765.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 黄倩倩 | 175 | 0.60 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2719 | 16.33 |
| 2017-02-13 | 2019-09-21 | 苏谋东 | 950 | 8.44 |
微信公众号
证券之星APP
