基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金增利货币A(004169) |
每万份收益：
0.2923元
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7日年化率：
1.0770%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,956,928,698.19 | 4.68 |
| 112690658 | 26成都银行CD012 | 999,147,718.87 | 2.39 |
| 112614017 | 26江苏银行CD017 | 995,025,758.29 | 2.38 |
| 112613024 | 26浙商银行CD024 | 994,265,052.75 | 2.38 |
| 112690846 | 26贵阳银行CD008 | 499,528,945.45 | 1.19 |
| 112618030 | 26华夏银行CD030 | 499,133,209.82 | 1.19 |
| 112691643 | 26广州农村商业银行CD018 | 499,130,265.59 | 1.19 |
| 112690888 | 26桂林银行CD009 | 497,422,436.59 | 1.19 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 497,089,491.41 | 1.19 |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 496,414,225.78 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 45.67 | 29.87 | 41,806,408,381.28 |
| 2026-03-31 | - | 54.22 | 29.43 | 49,113,423,070.25 |
| 2025-12-31 | - | 56.63 | 35.47 | 48,115,798,386.46 |
| 2025-09-30 | - | 47.86 | 23.63 | 51,859,965,261.01 |
| 2025-06-30 | - | 48.35 | 35.03 | 46,918,371,701.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 黄倩倩 | 401 | 1.33 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2945 | 17.17 |
| 2017-02-13 | 2019-09-21 | 苏谋东 | 950 | 8.44 |
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