基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金增利货币A(004169) |
每万份收益：
0.2995元
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7日年化率：
1.1100%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,955,733,638.56 | 3.98 |
| 112608024 | 26中信银行CD024 | 995,092,006.00 | 2.03 |
| 112690658 | 26成都银行CD012 | 995,075,800.67 | 2.03 |
| 112614017 | 26江苏银行CD017 | 990,966,239.12 | 2.02 |
| 112613024 | 26浙商银行CD024 | 990,330,578.79 | 2.02 |
| 112691423 | 26长沙银行CD019 | 499,237,361.34 | 1.02 |
| 112519341 | 25恒丰银行CD341 | 499,089,054.66 | 1.02 |
| 112690846 | 26贵阳银行CD008 | 497,492,832.12 | 1.01 |
| 112618030 | 26华夏银行CD030 | 497,166,855.91 | 1.01 |
| 112691643 | 26广州农村商业银行CD018 | 497,157,251.67 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 54.22 | 29.43 | 49,113,423,070.25 |
| 2025-12-31 | - | 56.63 | 35.47 | 48,115,798,386.46 |
| 2025-09-30 | - | 47.86 | 23.63 | 51,859,965,261.01 |
| 2025-06-30 | - | 48.35 | 35.03 | 46,918,371,701.32 |
| 2025-03-31 | - | 58.28 | 18.50 | 44,301,893,845.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 黄倩倩 | 307 | 1.04 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2851 | 16.83 |
| 2017-02-13 | 2019-09-21 | 苏谋东 | 950 | 8.44 |
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