基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金增利货币A(004169) |
每万份收益：
0.3603元
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7日年化率：
1.2420%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,954,504,336.13 | 4.06 |
| 112587026 | 25上海农商银行CD099 | 992,335,304.24 | 2.06 |
| 230202 | 23国开02 | 605,032,611.32 | 1.26 |
| 112586336 | 25宁波银行CD274 | 498,487,014.44 | 1.04 |
| 112522034 | 25邮储银行CD034 | 497,209,483.79 | 1.03 |
| 112519341 | 25恒丰银行CD341 | 497,095,234.24 | 1.03 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 496,456,629.04 | 1.03 |
| 210208 | 21国开08 | 457,799,921.66 | 0.95 |
| 230214 | 23国开14 | 421,098,880.33 | 0.88 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 398,621,450.99 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 56.63 | 35.47 | 48,115,798,386.46 |
| 2025-09-30 | - | 47.86 | 23.63 | 51,859,965,261.01 |
| 2025-06-30 | - | 48.35 | 35.03 | 46,918,371,701.32 |
| 2025-03-31 | - | 58.28 | 18.50 | 44,301,893,845.50 |
| 2024-12-31 | - | 36.41 | 45.19 | 49,477,383,888.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 黄倩倩 | 214 | 0.73 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2758 | 16.47 |
| 2017-02-13 | 2019-09-21 | 苏谋东 | 950 | 8.44 |
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