基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金增利货币A(004169) |
每万份收益：
0.2882元
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7日年化率：
1.0500%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,958,394,652.34 | 4.43 |
| 112614017 | 26江苏银行CD017 | 999,146,792.88 | 2.26 |
| 112613024 | 26浙商银行CD024 | 998,258,652.72 | 2.26 |
| 112605293 | 26建设银行CD293 | 794,978,015.13 | 1.80 |
| 112690888 | 26桂林银行CD009 | 499,519,975.45 | 1.13 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 499,085,922.06 | 1.13 |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 498,296,100.81 | 1.13 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 497,634,403.10 | 1.13 |
| 112616108 | 26上海银行CD108 | 497,188,698.02 | 1.12 |
| 112609059 | 26浦发银行CD059 | 496,747,093.52 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 40.83 | 56.17 | 44,205,780,692.08 |
| 2026-06-30 | - | 45.67 | 29.87 | 41,806,408,381.28 |
| 2026-03-31 | - | 54.22 | 29.43 | 49,113,423,070.25 |
| 2025-12-31 | - | 56.63 | 35.47 | 48,115,798,386.46 |
| 2025-09-30 | - | 47.86 | 23.63 | 51,859,965,261.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 黄倩倩 | 492 | 1.61 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 3036 | 17.49 |
| 2017-02-13 | 2019-09-21 | 苏谋东 | 950 | 8.44 |
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