信诚永益A

(004171)

净值:
1.0362
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1842 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚永益A(004171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03620.02%
2020-03-261.03600.02%
2020-03-251.03580.00%
2020-03-241.03580.05%
2020-03-231.03530.04%
2020-03-201.03490.01%
2020-03-191.0348-0.02%
2020-03-181.03500.04%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美 提云涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.8931亿元
最近分红 信诚永益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 99/3145
最近一月 0.12% 1951/3145
最近三月 0.87% 2762/3145
最近六月 2.78% 2425/3145
最近一年 5.36% 2424/3145
今年以来 4.43% 2718/3145
成立以来 16.50% 1651/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信诚永益A(004171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券408514.1094.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.043.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1014.530.23
其他各项资产7679.381.77
信诚永益A(004171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今提云涛980.382.26
现任基金经理:缪夏美 提云涛