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中信保诚永益一年定期开放混合A

(004171)

净值:
1.0013
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2032 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚永益一年定期开放混合A(004171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.00130.00%
2021-05-131.00130.00%
2021-05-121.00130.00%
2021-05-111.00130.01%
2021-05-101.00120.00%
2021-05-071.00120.00%
2021-05-061.00120.01%
2021-04-301.00110.01%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 何文忠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.0575亿元
最近分红 中信保诚永益一年定期开放混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 3679/5063
最近一月 0.05% 4013/5063
最近三月 0.33% 443/5063
最近六月 0.99% 3441/5063
最近一年 0.64% 3277/5063
今年以来 0.37% 2498/5063
成立以来 22.02% 3024/5063
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚永益一年定期开放混合A(004171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44620.4014.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产254600.0384.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计972.110.32
其他各项资产592.580.20
中信保诚永益一年定期开放混合A(004171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何文忠
  • 基金公告
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