嘉实增益宝货币

(004173)

每万份收益:
0.6339元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
嘉实增益宝货币(004173)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.63392.85%
2019-06-070.63392.82%
2019-06-060.89162.80%
2019-06-050.98112.49%
2019-06-010.58711.87%
2019-05-310.58711.88%
2019-05-300.31041.89%
2019-05-290.48512.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119990519贴现国债0529949.703734.88
218020718国开0724008.5092873.91
311181122118平安银行CD22119809.0239593.23
416041516农发1510001.9154881.63
519990419贴现国债049987.4795661.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单74361.08823912.11
嘉实增益宝货币(004173)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券290604.1235.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.006.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450077.3355.06
其他各项资产26813.073.28
合计817494.51100
嘉实增益宝货币(004173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李曈782硕士
2016-12-27至今李金灿931硕士
现任基金经理:李金灿 李曈