基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰丰润货币A(004178) |
每万份收益：
0.2207元
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7日年化率：
0.7870%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 331,431,401.71 | 2.53 |
| 019792 | 25国债19 | 220,628,371.23 | 1.69 |
| 112511130 | 25平安银行CD130 | 199,759,736.81 | 1.53 |
| 112503382 | 25农业银行CD382 | 199,646,170.41 | 1.53 |
| 112512208 | 25北京银行CD208 | 199,397,689.91 | 1.52 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 149,728,892.96 | 1.14 |
| 138853 | 23华福G1 | 144,291,183.06 | 1.10 |
| 148179 | 23国证02 | 123,400,950.95 | 0.94 |
| 524060 | 24东财证券11 | 120,443,906.78 | 0.92 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 101,829,408.13 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 44.63 | 15.78 | 13,091,109,037.95 |
| 2025-09-30 | - | 60.71 | 12.68 | 9,912,997,518.27 |
| 2025-06-30 | - | 46.21 | 15.02 | 11,249,584,157.47 |
| 2025-03-31 | - | 59.74 | 11.23 | 8,285,619,117.68 |
| 2024-12-31 | - | 48.87 | 12.23 | 9,731,233,966.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-27 | - | 刘莎莎 | 2173 | 10.95 |
| 2017-03-10 | - | 林铮 | 3257 | 22.14 |
| 2017-03-15 | 2020-02-25 | 余文龙 | 1077 | 10.05 |
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