基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰丰润货币A(004178) |
每万份收益：
0.2203元
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7日年化率：
1.2460%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 299,623,312.60 | 3.02 |
| 240314 | 24进出14 | 253,089,746.20 | 2.55 |
| 112502054 | 25工商银行CD054 | 199,495,073.33 | 2.01 |
| 112581833 | 25南京银行CD187 | 199,455,209.89 | 2.01 |
| 2220073 | 22上海银行 | 153,078,974.34 | 1.54 |
| 112503039 | 25农业银行CD039 | 149,599,453.37 | 1.51 |
| 148531 | 23国证10 | 129,984,937.00 | 1.31 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 101,624,378.08 | 1.03 |
| 112580492 | 25长沙银行CD179 | 99,845,724.29 | 1.01 |
| 112591547 | 25徽商银行CD017 | 99,825,360.54 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 60.71 | 12.68 | 9,912,997,518.27 |
| 2025-06-30 | - | 46.21 | 15.02 | 11,249,584,157.47 |
| 2025-03-31 | - | 59.74 | 11.23 | 8,285,619,117.68 |
| 2024-12-31 | - | 48.87 | 12.23 | 9,731,233,966.39 |
| 2024-09-30 | - | 41.00 | 27.04 | 10,528,454,751.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-27 | - | 刘莎莎 | 2088 | 10.66 |
| 2017-03-10 | - | 林铮 | 3172 | 21.82 |
| 2017-03-15 | 2020-02-25 | 余文龙 | 1077 | 10.05 |
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