泓德裕鑫一年定开债券A

(004196)

净值:
1.2220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-201.22200.00%
2020-03-131.22200.00%
2020-03-061.22200.33%
2020-02-281.21800.33%
2020-02-211.21400.25%
2020-02-071.20600.58%
2020-01-231.19900.08%
2020-01-171.19800.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 99/2932
最近一月 0.00% 1747/2932
最近三月 0.94% 626/2932
最近六月 3.88% 169/2932
最近一年 7.57% 277/2932
今年以来 5.74% 397/2932
成立以来 17.90% 746/2932
基金简称 单位净值 日增长率
泓德量化精选混合1.01820.96%
泓德优选1.03300.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泓德裕鑫一年定开债券A(004196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70004.2496.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1105.731.53
其他各项资产1359.021.88
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩 赵端端