基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕鑫一年定开债券C(004197) |
净值：
0.9800
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2150 | 2022-07-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | - | 92.52 | 3.39 | 1,034,795,200.33 |
| 2021-12-31 | - | 151.85 | 1.76 | 1,134,712,439.81 |
| 2021-09-30 | - | 159.48 | 1.71 | 1,145,198,395.87 |
| 2021-06-30 | - | 138.65 | 2.25 | 1,127,202,493.23 |
| 2021-03-31 | - | 145.00 | 3.82 | 864,230,576.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-24 | 2022-05-31 | 王璐 | 1334 | -0.58 |
| 2018-10-25 | 2022-05-31 | 赵端端 | 2580 | 11.44 |
| 2017-05-24 | 2021-06-18 | 李倩 | 1486 | 25.07 |
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