华夏泰兴混合A
(004202)
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累计净值：1.5288
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3341 | -0.07% |
| 2026-09-23 | 1.3350 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.3349 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.3342 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.3325 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.3303 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.3304 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 1.3283 | -0.02% |
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基金全称
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华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.0378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.32%
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最近两年
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7.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 181,500.00 | 756,855.00 | 0.27 |
| 601328 | 交通银行 | 114,200.00 | 734,306.00 | 0.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,100.00 | 634,229.00 | 0.23 |
| 600075 | 新疆天业 | 155,500.00 | 628,220.00 | 0.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 565,800.00 | 0.21 |
| 600233 | 圆通速递 | 33,500.00 | 527,625.00 | 0.19 |
| 603565 | 中谷物流 | 44,900.00 | 440,469.00 | 0.16 |
| 688230 | 芯导科技 | 5,500.00 | 433,455.00 | 0.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,100.00 | 369,930.00 | 0.13 |
| 688486 | 龙迅股份 | 5,600.00 | 356,048.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,839,904.00 | 5.39 | 50.31 |
| 金融业 | 4,420,182.60 | 1.60 | 14.99 |
| 采矿业 | 3,611,723.20 | 1.31 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,019,285.00 | 0.73 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,620,241.00 | 0.59 | 5.49 |
| 建筑业 | 1,176,021.00 | 0.43 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 643,664.00 | 0.23 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,640.00 | 0.17 | 1.55 |
| 房地产业 | 361,347.00 | 0.13 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 144,996.00 | 0.05 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,026.00 | 0.04 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,539.00 | 0.02 | 0.21 |
| 教育 | 31,786.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.71 | 80.23 | 1.52 | 275,451,699.23 |
| 2026-03-31 | 9.65 | 105.90 | 3.38 | 135,606,587.66 |
| 2025-12-31 | 10.44 | 99.85 | 0.53 | 216,487,836.60 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 75.45 | 23.45 | 246,672,843.95 |
| 2025-06-30 | 8.63 | 102.44 | 5.53 | 335,511,287.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 341 | 3.27 |
| 2017-08-29 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2977 | 49.61 |
| 2017-07-14 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1412 | 31.89 |
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