华夏泰兴混合A
(004202)
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累计净值：1.4993
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3046 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.3042 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.3050 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.3046 | 0.18% |
| 2026-02-02 | 1.3023 | -0.23% |
| 2026-01-30 | 1.3053 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.3063 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.3066 | -0.01% |
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基金全称
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华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.3662亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.06%
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最近两年
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7.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 189,100.00 | 970,083.00 | 0.45 |
| 000001 | 平安银行 | 72,900.00 | 831,789.00 | 0.38 |
| 301606 | 绿联科技 | 9,600.00 | 563,904.00 | 0.26 |
| 002736 | 国信证券 | 42,400.00 | 556,288.00 | 0.26 |
| 600015 | 华夏银行 | 80,600.00 | 553,722.00 | 0.26 |
| 301283 | 聚胶股份 | 10,800.00 | 516,024.00 | 0.24 |
| 301603 | 乔锋智能 | 6,600.00 | 499,620.00 | 0.23 |
| 600378 | 昊华科技 | 14,300.00 | 457,028.00 | 0.21 |
| 301035 | 润丰股份 | 6,600.00 | 448,866.00 | 0.21 |
| 605098 | 行动教育 | 9,800.00 | 409,248.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,140,378.00 | 6.07 | 58.16 |
| 金融业 | 3,540,285.00 | 1.64 | 15.67 |
| 建筑业 | 1,325,185.00 | 0.61 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,014,405.00 | 0.47 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727,817.00 | 0.34 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693,941.00 | 0.32 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 509,478.00 | 0.24 | 2.26 |
| 教育 | 409,248.00 | 0.19 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 404,451.00 | 0.19 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 208,749.00 | 0.10 | 0.92 |
| 房地产业 | 208,660.00 | 0.10 | 0.92 |
| 采矿业 | 166,075.00 | 0.08 | 0.74 |
| 综合 | 83,678.00 | 0.04 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,929.00 | 0.04 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,550.00 | 0.02 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,104.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.44 | 99.85 | 0.53 | 216,487,836.60 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 75.45 | 23.45 | 246,672,843.95 |
| 2025-06-30 | 8.63 | 102.44 | 5.53 | 335,511,287.97 |
| 2025-03-31 | 11.66 | 89.67 | 4.64 | 472,368,617.58 |
| 2024-12-31 | 9.48 | 104.39 | 3.05 | 601,270,903.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 108 | 0.98 |
| 2017-08-29 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2977 | 49.61 |
| 2017-07-14 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1412 | 31.89 |
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