华夏泰兴混合A
(004202)
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累计净值：1.4931
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2984 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.2988 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.2976 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.2963 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.2952 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.2944 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 1.2925 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.2926 | 0.20% |
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基金全称
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华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.5453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.55%
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最近两年
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7.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 40,900.00 | 911,252.00 | 0.37 |
| 000895 | 双汇发展 | 31,400.00 | 776,836.00 | 0.31 |
| 601818 | 光大银行 | 200,500.00 | 673,680.00 | 0.27 |
| 301328 | 维峰电子 | 13,900.00 | 663,030.00 | 0.27 |
| 601328 | 交通银行 | 89,700.00 | 602,784.00 | 0.24 |
| 601390 | 中国中铁 | 90,100.00 | 496,451.00 | 0.20 |
| 601995 | 中金公司 | 13,200.00 | 486,948.00 | 0.20 |
| 301280 | 珠城科技 | 8,600.00 | 440,234.00 | 0.18 |
| 300866 | 安克创新 | 3,400.00 | 413,882.00 | 0.17 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 7,200.00 | 381,600.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,133,951.60 | 6.14 | 61.54 |
| 金融业 | 4,094,236.00 | 1.66 | 16.65 |
| 建筑业 | 1,289,250.00 | 0.52 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,230.00 | 0.31 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 630,302.00 | 0.26 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,433.00 | 0.23 | 2.27 |
| 采矿业 | 511,803.00 | 0.21 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 488,512.00 | 0.20 | 1.99 |
| 房地产业 | 396,533.00 | 0.16 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296,222.00 | 0.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 292,358.00 | 0.12 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 138,036.00 | 0.06 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.97 | 75.45 | 23.45 | 246,672,843.95 |
| 2025-06-30 | 8.63 | 102.44 | 5.53 | 335,511,287.97 |
| 2025-03-31 | 11.66 | 89.67 | 4.64 | 472,368,617.58 |
| 2024-12-31 | 9.48 | 104.39 | 3.05 | 601,270,903.27 |
| 2024-09-30 | 10.60 | 91.84 | 22.62 | 733,139,650.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 66 | 0.50 |
| 2017-08-29 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2977 | 49.61 |
| 2017-07-14 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1412 | 31.89 |
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