中融量化智选混合A

(004212)

净值:
1.0173
日增长率:
-1.09%
累计净值:1.0173 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融量化智选混合A(004212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0173-1.09%
2019-06-051.0285-0.05%
2019-05-311.0407-0.22%
2019-05-301.0430-0.62%
2019-05-291.0495-0.06%
2019-05-281.05010.19%
2019-05-271.04811.84%
2019-05-241.0292-0.01%
基金公司 中融基金 基金经理 易海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3425亿元
最近分红 中融量化智选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.30% 847/3044
最近一月 -0.02% 1285/3044
最近三月 -0.81% 1460/3044
最近六月 16.20% 514/3044
最近一年 0.87% 1018/3044
今年以来 21.15% 458/3044
成立以来 4.07% 1827/3044
基金简称 单位净值 日增长率
中融稳健添利债券0.90100.11%
中融融裕双利C0.95000.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份138.56490.501.9411.03%13.98%-9.21%制造业
601636旗滨集团104.81472.691.875.18%4.55%16.56%制造业
002078太阳纸业65.92484.511.910.81%8.76%34.82%制造业
000030富奥股份52.88472.751.871.90%-7.57%-12.68%制造业
002092中泰化学39.12496.821.969.16%42.85%55.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1808.4052.80
房地产业505.9814.77
金融业396.0811.56
批发和零售业126.573.70
采矿业105.433.08
其他482.5914.09
中融量化智选混合A(004212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3185.0292.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.117.59
其他各项资产4.650.13
中融量化智选混合A(004212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今易海波42-3.90-0.68
现任基金经理:易海波