前海开源裕和混合A

(004218)

净值:
1.1179
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕和混合A(004218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.11790.18%
2020-04-011.1120-0.26%
2020-03-311.11490.50%
2020-03-301.1093-0.22%
2020-03-301.1093-0.22%
2020-03-301.1093-0.22%
2020-03-271.11170.07%
2020-03-251.10830.61%
基金公司 前海开源 基金经理 范洁 刘静 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1900亿元
最近分红 前海开源裕和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 707/3145
最近一月 -0.14% 2244/3145
最近三月 2.30% 2204/3145
最近六月 5.36% 1934/3145
最近一年 10.30% 1943/3145
今年以来 10.27% 2176/3145
成立以来 3.05% 2490/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601607上海医药31.00586.192.68--
600900长江电力31.00573.092.62--
600048保利地产27.00447.862.05--
600547山东黄金25.00846.293.86--
600529山东药玻14.00391.381.79--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2828.7612.92
批发和零售业1050.404.80
采矿业846.293.86
房地产业766.433.50
金融业698.723.19
其他15707.5071.73
前海开源裕和混合A(004218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7548.6931.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12747.5053.11
资产支持证券3067.0312.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计388.501.62
其他各项资产251.231.05
前海开源裕和混合A(004218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今曲扬210.03-0.93
2017-04-12至今刘静210.03-0.93
现任基金经理:范洁 刘静 曲扬