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前海开源裕和混合A(004218)
前海开源裕和混合A
(004218)
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累计净值：1.8062
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7662 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.7639 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 1.7716 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 1.7655 | 0.93% |
| 2026-02-02 | 1.7493 | -1.77% |
| 2026-01-30 | 1.7808 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 1.8004 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.8044 | 0.71% |
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基金全称
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前海开源裕和混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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陆琦 林汉耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.4033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.30%
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最近两年
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40.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 75,900.00 | 2,938,089.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,200.00 | 2,730,024.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 28,100.00 | 1,922,040.00 | 1.18 |
| 601601 | 中国太保 | 38,900.00 | 1,630,299.00 | 1.00 |
| 600029 | 南方航空 | 200,800.00 | 1,608,408.00 | 0.99 |
| 600258 | 首旅酒店 | 92,000.00 | 1,541,000.00 | 0.94 |
| 600754 | 锦江酒店 | 58,000.00 | 1,465,660.00 | 0.90 |
| 600115 | 中国东航 | 242,700.00 | 1,456,200.00 | 0.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 1,071,250.00 | 0.66 |
| 601958 | 金钼股份 | 58,800.00 | 916,104.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,401,486.57 | 14.34 | 48.48 |
| 采矿业 | 8,375,742.00 | 5.13 | 17.35 |
| 金融业 | 4,526,613.00 | 2.77 | 9.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,064,608.00 | 1.88 | 6.35 |
| 住宿和餐饮业 | 3,006,660.00 | 1.84 | 6.23 |
| 建筑业 | 1,612,792.00 | 0.99 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,437,539.00 | 0.88 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,428,848.90 | 0.88 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,448.00 | 0.30 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 468,541.55 | 0.29 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 462,461.00 | 0.28 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.58 | 82.46 | 2.43 | 163,179,038.91 |
| 2025-09-30 | 33.50 | 64.59 | 8.13 | 107,503,155.23 |
| 2025-06-30 | 29.19 | 67.57 | 7.51 | 67,080,471.34 |
| 2025-03-31 | 28.93 | 70.63 | 3.97 | 81,368,451.92 |
| 2024-12-31 | 26.75 | 72.51 | 21.03 | 51,823,338.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 陆琦 | 1281 | 33.87 |
| 2022-08-08 | - | 林汉耀 | 1281 | 33.87 |
| 2020-10-12 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 665 | 14.56 |
| 2019-07-02 | 2020-10-12 | 范洁 | 468 | 17.19 |
| 2017-04-12 | 2019-11-21 | 曲扬 | 953 | 4.23 |
| 2017-04-12 | 2020-10-12 | 刘静 | 1279 | 18.77 |
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