金信民旺债券A
(004222)
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累计净值：1.2716
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.2716 | -0.04% |
| 2026-08-21 | 1.2721 | 0.02% |
| 2026-08-20 | 1.2719 | 0.02% |
| 2026-08-19 | 1.2717 | -0.45% |
| 2026-08-18 | 1.2775 | 0.06% |
| 2026-08-17 | 1.2767 | 0.24% |
| 2026-08-14 | 1.2736 | 0.17% |
| 2026-08-13 | 1.2714 | -0.07% |
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基金全称
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金信民旺债券型证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨杰 杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.7570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.58%
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最近两年
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21.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688396 | 华润微 | 20,000.00 | 1,951,000.00 | 1.41 |
| 002876 | 三利谱 | 30,000.00 | 1,056,300.00 | 0.76 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,000.00 | 1,018,500.00 | 0.74 |
| 688535 | 华海诚科 | 5,000.00 | 935,000.00 | 0.68 |
| 300398 | 飞凯材料 | 15,000.00 | 926,250.00 | 0.67 |
| 001965 | 招商公路 | 100,000.00 | 916,000.00 | 0.66 |
| 300302 | 同有科技 | 15,000.00 | 767,550.00 | 0.55 |
| 688559 | 海目星 | 9,000.00 | 755,280.00 | 0.55 |
| 300415 | 伊之密 | 36,000.00 | 716,760.00 | 0.52 |
| 600350 | 山东高速 | 60,000.00 | 667,800.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,166,048.00 | 7.35 | 67.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583,800.00 | 1.14 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976,500.00 | 0.71 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,550.00 | 0.55 | 5.11 |
| 采矿业 | 614,400.00 | 0.44 | 4.09 |
| 金融业 | 507,880.00 | 0.37 | 3.38 |
| 建筑业 | 411,800.00 | 0.30 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.86 | 94.37 | 1.60 | 138,334,511.66 |
| 2026-03-31 | 6.55 | 81.90 | 14.56 | 221,753,161.25 |
| 2025-12-31 | 0.06 | 65.79 | 3.28 | 205,886,918.38 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 87.39 | 0.57 | 93,538,199.25 |
| 2025-06-30 | 5.09 | 88.32 | 1.84 | 84,225,528.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 杨超 | 22 | 0.99 |
| 2024-09-03 | - | 杨杰 | 722 | 19.25 |
| 2022-02-16 | 2025-02-27 | 蔡宇飞 | 1107 | 2.40 |
| 2022-01-05 | 2024-03-13 | 杨超 | 798 | -8.79 |
| 2019-03-05 | 2022-01-19 | 杨杰 | 1051 | 17.63 |
| 2017-12-04 | 2021-12-30 | 周余 | 1487 | 20.98 |
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