基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢添益债券(004230) |
净值：
1.0760
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4079 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 123.29 | 0.02 | 1,199,344,055.53 |
| 2026-03-31 | - | 121.21 | 0.05 | 411,799,237.24 |
| 2025-12-31 | - | 128.87 | 0.03 | 401,181,926.84 |
| 2025-09-30 | - | 132.99 | 0.05 | 301,200,507.71 |
| 2025-06-30 | - | 108.73 | 0.01 | 5,574,978,574.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 吴玮 | 1440 | 13.98 |
| 2024-04-29 | 2026-07-17 | 郭画 | 809 | 7.85 |
| 2022-07-05 | 2022-09-27 | 徐翔 | 84 | 0.86 |
| 2018-04-02 | 2019-09-27 | 牟琼屿 | 543 | 9.44 |
| 2018-01-03 | 2023-02-09 | 乔嘉麒 | 1863 | 26.32 |
| 2017-02-27 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 379 | 3.46 |
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