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中欧行业成长混合(LOF)C(004231)
中欧行业成长混合(LOF)C
(004231)
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累计净值：2.4745
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2765 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 2.2822 | -1.67% |
| 2026-02-04 | 2.3209 | 0.66% |
| 2026-02-03 | 2.3057 | 2.64% |
| 2026-02-02 | 2.2463 | -2.90% |
| 2026-01-30 | 2.3135 | -2.30% |
| 2026-01-29 | 2.3680 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 2.3684 | 0.28% |
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基金全称
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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王培 尹为醇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.18亿元
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份额规模
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1.9716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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3.26%
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最近三月
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10.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.59%
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最近两年
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81.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,375,344.00 | 150,818,107.68 | 6.44 |
| 600030 | 中信证券 | 4,919,913.00 | 141,250,702.23 | 6.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 367,395.00 | 134,929,487.70 | 5.76 |
| 601318 | 中国平安 | 1,805,400.00 | 123,489,360.00 | 5.27 |
| 300751 | 迈为股份 | 591,466.00 | 121,836,081.34 | 5.20 |
| 920982 | 锦波生物 | 503,346.00 | 117,631,960.20 | 5.02 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10,161,191.00 | 111,569,877.18 | 4.76 |
| 600141 | 兴发集团 | 2,732,625.00 | 94,494,172.50 | 4.03 |
| 603259 | 药明康德 | 1,036,598.00 | 93,957,242.72 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 208,353.00 | 89,775,140.64 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,121,164,035.39 | 47.86 | 53.03 |
| 金融业 | 307,115,614.23 | 13.11 | 14.53 |
| 采矿业 | 229,490,062.52 | 9.80 | 10.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,844,621.41 | 7.63 | 8.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,870,609.64 | 6.10 | 6.76 |
| 卫生和社会工作 | 111,569,877.18 | 4.76 | 5.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,779,393.94 | 0.93 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,418,272.00 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.25 | 4.78 | 5.27 | 2,342,640,361.78 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 4.70 | 2.39 | 2,378,363,139.89 |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.07 | 4.89 | 2,126,676,374.07 |
| 2025-03-31 | 92.59 | 4.60 | 2.70 | 2,321,846,424.14 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 4.18 | 2.16 | 2,562,124,081.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 尹为醇 | 1313 | 17.26 |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 3120 | 127.31 |
| 2017-01-12 | 2019-08-20 | 李欣 | 950 | 43.03 |
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