首页 >
基金>
中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)
中欧盛世成长混合(LOF)C
(004233)
|
|
|
累计净值：1.9721
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.9721 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 1.9739 | -3.95% |
| 2026-11-11 | 2.0550 | 1.70% |
| 2026-11-10 | 2.0207 | 3.85% |
| 2026-11-09 | 1.9457 | 3.51% |
| 2026-11-06 | 1.8797 | -2.25% |
| 2026-11-05 | 1.9230 | 3.85% |
| 2026-11-04 | 1.8517 | 5.52% |
|
基金全称
|
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
钟鸣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.46亿元
|
份额规模
|
0.2666亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.92%
|
|
最近一月
|
22.53%
|
|
最近三月
|
12.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.49%
|
|
最近两年
|
7.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301529 | 福赛科技 | 380,633.00 | 53,516,999.80 | 10.28 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,267,871.00 | 51,323,418.08 | 9.86 |
| 300969 | 恒帅股份 | 648,150.00 | 49,032,547.50 | 9.42 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 488,622.00 | 48,969,696.84 | 9.41 |
| 603608 | 天创时尚 | 2,364,971.00 | 45,454,742.62 | 8.74 |
| 000700 | 模塑科技 | 3,180,485.00 | 39,056,355.80 | 7.51 |
| 603009 | 北特科技 | 596,500.00 | 27,367,420.00 | 5.26 |
| 605288 | 凯迪股份 | 299,840.00 | 21,537,507.20 | 4.14 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1,980,214.00 | 21,524,926.18 | 4.14 |
| 002708 | 光洋股份 | 935,500.00 | 16,305,765.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,634,336.41 | 91.40 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,848.90 | 0.06 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,715.26 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.48 | - | 10.69 | 520,371,249.24 |
| 2026-06-30 | 92.48 | - | 7.34 | 579,672,934.30 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.72 | 548,423,902.15 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 5.35 | 606,759,881.69 |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.27 | 679,116,206.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 钟鸣 | 633 | 12.62 |
| 2023-07-17 | 2025-02-20 | 彭炜 | 584 | -6.92 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -27.31 |
| 2017-01-12 | 2022-12-16 | 魏博 | 2164 | 60.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
