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中欧新动力混合(LOF)C(004236)
中欧新动力混合(LOF)C
(004236)
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累计净值：3.9435
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.4025 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 3.4006 | -0.47% |
| 2026-02-04 | 3.4166 | 0.94% |
| 2026-02-03 | 3.3847 | 1.84% |
| 2026-02-02 | 3.3234 | -2.96% |
| 2026-01-30 | 3.4247 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 3.4389 | -0.58% |
| 2026-01-28 | 3.4591 | 0.03% |
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基金全称
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中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.44亿元
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份额规模
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0.7345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.36%
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最近两年
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51.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 856,200.00 | 58,564,080.00 | 5.00 |
| 601208 | 东材科技 | 1,983,835.00 | 53,742,090.15 | 4.58 |
| 002415 | 海康威视 | 1,742,596.00 | 51,999,064.64 | 4.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 910,037.00 | 46,029,671.46 | 3.93 |
| 600522 | 中天科技 | 2,414,626.00 | 43,753,023.12 | 3.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 716,698.00 | 40,643,943.58 | 3.47 |
| 603259 | 药明康德 | 418,748.00 | 37,955,318.72 | 3.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,296,900.00 | 37,091,340.00 | 3.16 |
| 600309 | 万华化学 | 469,700.00 | 36,016,596.00 | 3.07 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,053,481.00 | 34,087,784.60 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 723,029,414.08 | 61.68 | 71.84 |
| 金融业 | 115,720,139.00 | 9.87 | 11.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,096,267.58 | 6.15 | 7.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,029,671.46 | 3.93 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,715,494.62 | 2.71 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,784,400.00 | 1.52 | 1.77 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.87 | 5.14 | 9.22 | 1,172,151,660.70 |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.74 | 4.18 | 1,311,188,648.24 |
| 2025-06-30 | 90.96 | 5.12 | 6.37 | 1,182,242,362.28 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 4.80 | 2.20 | 1,254,892,269.32 |
| 2024-12-31 | 90.26 | 4.60 | 4.30 | 1,308,678,711.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-19 | - | 王健 | 3308 | 132.54 |
| 2018-04-16 | 2023-02-17 | 许文星 | 1768 | 94.94 |
| 2017-06-21 | 2018-09-19 | 孔晓语 | 455 | -8.56 |
| 2017-01-19 | 2017-06-16 | 袁争光 | 148 | 4.23 |
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