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中欧新动力混合(LOF)C(004236)
中欧新动力混合(LOF)C
(004236)
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累计净值：4.2445
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.7035 | -0.43% |
| 2026-05-11 | 3.7195 | 2.30% |
| 2026-05-08 | 3.6358 | -0.59% |
| 2026-05-07 | 3.6572 | 0.28% |
| 2026-05-06 | 3.6471 | 1.69% |
| 2026-04-30 | 3.5864 | -0.41% |
| 2026-04-29 | 3.6010 | 1.10% |
| 2026-04-28 | 3.5619 | 0.62% |
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基金全称
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中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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0.5823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.20%
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最近一月
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7.51%
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最近三月
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9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.87%
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最近两年
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43.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 601,448.00 | 59,002,048.80 | 5.91 |
| 601318 | 中国平安 | 822,000.00 | 46,673,160.00 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,592.00 | 43,621,406.40 | 4.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 690,600.00 | 36,366,996.00 | 3.64 |
| 600036 | 招商银行 | 922,000.00 | 36,253,040.00 | 3.63 |
| 600309 | 万华化学 | 410,400.00 | 32,606,280.00 | 3.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 637,037.00 | 26,570,813.27 | 2.66 |
| 002422 | 科伦药业 | 717,900.00 | 24,903,951.00 | 2.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 559,200.00 | 24,129,480.00 | 2.42 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 340,400.00 | 22,316,624.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,844,034.81 | 43.95 | 58.90 |
| 金融业 | 125,329,204.00 | 12.55 | 16.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,876,161.91 | 7.80 | 10.45 |
| 采矿业 | 44,030,159.86 | 4.41 | 5.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,570,813.27 | 2.66 | 3.57 |
| 房地产业 | 19,457,088.00 | 1.95 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,583,897.66 | 0.96 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,372,055.42 | 0.34 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.62 | 6.06 | 18.60 | 998,528,173.50 |
| 2025-12-31 | 85.87 | 5.14 | 9.22 | 1,172,151,660.70 |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.74 | 4.18 | 1,311,188,648.24 |
| 2025-06-30 | 90.96 | 5.12 | 6.37 | 1,182,242,362.28 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 4.80 | 2.20 | 1,254,892,269.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-19 | - | 王健 | 3402 | 153.11 |
| 2018-04-16 | 2023-02-17 | 许文星 | 1768 | 94.94 |
| 2017-06-21 | 2018-09-19 | 孔晓语 | 455 | -8.56 |
| 2017-01-19 | 2017-06-16 | 袁争光 | 148 | 4.23 |
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