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中欧时代先锋股票C(004241)
中欧时代先锋股票C
(004241)
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累计净值：3.0086
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9184 | 0.20% |
| 2026-02-05 | 1.9146 | -1.79% |
| 2026-02-04 | 1.9494 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.9435 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 1.9020 | -4.55% |
| 2026-01-30 | 1.9927 | -1.23% |
| 2026-01-29 | 2.0175 | -0.32% |
| 2026-01-28 | 2.0239 | 1.83% |
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基金全称
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中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 罗佳明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.67亿元
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份额规模
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10.1331亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.73%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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8.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.69%
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最近两年
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81.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 7,183,828.00 | 525,065,988.52 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000,000.00 | 517,050,000.00 | 4.72 |
| 600309 | 万华化学 | 6,338,645.00 | 486,047,298.60 | 4.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000,047.00 | 453,682,665.37 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,188,900.00 | 436,635,414.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 686,100.00 | 418,521,000.00 | 3.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 11,115,849.00 | 365,044,481.16 | 3.33 |
| 603259 | 药明康德 | 4,001,974.00 | 362,738,923.36 | 3.31 |
| 600389 | 江山股份 | 13,000,050.00 | 328,641,264.00 | 3.00 |
| 603871 | 嘉友国际 | 20,800,096.00 | 290,161,339.20 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,616,629,620.87 | 69.46 | 75.74 |
| 采矿业 | 1,061,960,439.99 | 9.68 | 10.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457,475,745.03 | 4.17 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 395,867,628.44 | 3.61 | 3.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 211,853,723.04 | 1.93 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,258,186.38 | 1.51 | 1.64 |
| 金融业 | 147,766,278.00 | 1.35 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.71 | 5.12 | 1.58 | 10,965,693,339.54 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 4.16 | 2.20 | 12,251,137,613.88 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 4.67 | 1.74 | 10,811,482,421.99 |
| 2025-03-31 | 91.01 | 4.39 | 4.26 | 11,139,625,241.55 |
| 2024-12-31 | 89.30 | 4.35 | 6.31 | 11,322,041,504.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 周蔚文 | 1514 | 3.71 |
| 2021-12-17 | - | 罗佳明 | 1514 | 3.71 |
| 2021-12-17 | 2023-01-18 | 刘伟伟 | 397 | -24.48 |
| 2017-01-19 | 2021-12-17 | 周应波 | 1793 | 229.83 |
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