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首页 > 基金> 兴业稳康三年定开债券(004242)
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兴业稳康三年定开债券

(004242)
净值：
1.0434
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2364 2025-11-14
  • 净值走势
兴业稳康三年定开债券(004242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04340.01%
2025-11-131.04330.00%
2025-11-121.04330.01%
2025-11-111.04320.04%
2025-11-101.04280.02%
2025-11-071.04260.01%
2025-11-061.04250.01%
2025-11-051.04240.00%
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基金情况

基金全称 兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 丁进
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.79亿元 份额规模 76.7834亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.670.087,978,879,253.80
2025-06-30-136.150.187,965,269,738.67
2025-03-31-139.100.217,953,190,645.71
2024-12-31-141.230.147,907,185,371.88
2024-09-30-142.400.287,870,330,953.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-20-丁进322325.69
2020-01-102021-09-01唐丁祥6003.77
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