首页 > 基金> 兴业稳康三年定开债券(004242)
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兴业稳康三年定开债券

(004242)
净值：
1.0294
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2424 2026-02-06
  • 净值走势
兴业稳康三年定开债券(004242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02940.00%
2026-02-051.02940.00%
2026-02-041.02940.01%
2026-02-031.02930.00%
2026-02-021.02930.01%
2026-01-301.02920.00%
2026-01-291.02920.00%
2026-01-281.02920.01%
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基金情况

基金全称 兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.97亿元 份额规模 76.7834亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-79.6420.397,896,589,969.53
2025-09-30-128.670.087,978,879,253.80
2025-06-30-136.150.187,965,269,738.67
2025-03-31-139.100.217,953,190,645.71
2024-12-31-141.230.147,907,185,371.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-蔡艳菲460.13
2020-01-102021-09-01唐丁祥6003.77
2017-01-202025-12-26丁进326226.26
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