基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳康三年定开债券(004242) |
净值：
1.0284
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2414 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 128.67 | 0.08 | 7,978,879,253.80 |
| 2025-06-30 | - | 136.15 | 0.18 | 7,965,269,738.67 |
| 2025-03-31 | - | 139.10 | 0.21 | 7,953,190,645.71 |
| 2024-12-31 | - | 141.23 | 0.14 | 7,907,185,371.88 |
| 2024-09-30 | - | 142.40 | 0.28 | 7,870,330,953.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 蔡艳菲 | 7 | 0.03 |
| 2020-01-10 | 2021-09-01 | 唐丁祥 | 600 | 3.77 |
| 2017-01-20 | 2025-12-26 | 丁进 | 3262 | 26.26 |
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