广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币

(004243)

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净值:0.8898  累计净值:0.8898 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-16
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
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申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6056亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.21% 235/314
最近一月 -5.09% 279/314
最近三月 -4.92% 231/314
最近六月 -7.13% 235/314
最近一年 -20.66% 195/314
今年以来 2.16% 225/314
成立以来 -9.80% 275/314
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89441.53%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.90201.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00495.456.86--------
PSX0.00485.626.72--------
MPCMarathon Petroleum1.00480.937.94--------
PSX0.00432.817.15--------
PSX0.00600.106.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源5796.8995.73
其他258.574.27
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币(004243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5796.8991.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计407.216.43
其他各项资产130.952.07
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币(004243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今李耀柱54-3.43-1.47
2017-02-28至今余昊64-3.48-1.48
现任基金经理:刘杰