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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币

(004243)

净值:
0.7182
累计净值:0.7182 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币(004243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-270.71820.93%
2020-08-260.7116-2.84%
2020-08-250.7324-0.10%
2020-08-240.73312.79%
2020-08-210.7132-1.30%
2020-08-140.76801.65%
2020-08-130.7555-2.57%
2020-08-120.77541.57%
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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1149亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -12.96% 288/438
今年以来 -25.23% 409/438
成立以来 -28.18% 405/438
基金简称 单位净值 日增长率
广发竞争优势3.60003.39%
广发大盘1.98053.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00678.688.01--
PSX0.00773.649.13--
MPCMarathon Petroleum1.00495.456.86--
PSX0.00485.626.72--
MPCMarathon Petroleum1.00480.937.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源38319.8193.12
其他2831.196.88
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币(004243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38319.8185.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5685.6612.70
其他各项资产767.161.71
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币(004243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今李耀柱54-3.43-1.47
2017-02-28至今余昊64-3.48-1.48
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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