德邦锐乾债券A

(004246)

净值:
1.0303
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1063 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦锐乾债券A(004246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03030.02%
2019-06-051.03010.02%
2019-05-311.02910.03%
2019-05-301.02880.07%
2019-05-291.02810.07%
2019-05-281.0274-0.07%
2019-05-271.0281-0.07%
2019-05-241.02880.04%
基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1228亿元
最近分红 德邦锐乾债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 933/2656
最近一月 1.09% 362/2656
最近三月 2.14% 96/2656
最近六月 1.78% 937/2656
最近一年 5.18% 934/2656
今年以来 2.50% 905/2656
成立以来 12.15% 1004/2656
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.08130.81%
新锐C0.91380.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
德邦锐乾债券A(004246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116405.4093.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5764.964.65
其他各项资产1894.991.53
德邦锐乾债券A(004246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今孔飞140.11-0.07
2017-01-18至今刘长俊1050.970.03
现任基金经理:张铮烁