德邦锐乾债券C

(004247)

净值:
1.0335
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
德邦锐乾债券C(004247)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.03350.03%
2020-02-201.03320.03%
2020-02-191.03290.03%
2020-02-181.03260.04%
2020-02-121.03060.08%
2020-02-111.02980.06%
2020-02-101.02920.10%
2020-02-071.02820.03%
基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1479亿元
最近分红 德邦锐乾债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 506/2932
最近一月 0.01% 1619/2932
最近三月 0.51% 1500/2932
最近六月 2.80% 451/2932
最近一年 4.79% 834/2932
今年以来 3.72% 911/2932
成立以来 13.74% 973/2932
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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德邦锐乾债券C(004247)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130069.3198.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.000.09
其他各项资产1783.161.35
德邦锐乾债券C(004247)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今孔飞140.10-0.07
2017-01-18至今刘长俊1050.900.03
现任基金经理:张铮烁