基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中国制造混合A(004249) |
净值：
2.0508
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：2.0508 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 3,976,830.00 | 9.79 |
| 600309 | 万华化学 | 40,700.00 | 3,233,615.00 | 7.96 |
| 600486 | 扬农化工 | 39,600.00 | 2,970,000.00 | 7.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,606,821.58 | 6.42 |
| 002756 | 永兴材料 | 31,300.00 | 2,341,866.00 | 5.77 |
| 301349 | 信德新材 | 38,950.00 | 2,005,535.50 | 4.94 |
| 002318 | 久立特材 | 51,100.00 | 1,547,308.00 | 3.81 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 30,400.00 | 1,475,616.00 | 3.63 |
| 605183 | 确成股份 | 69,970.00 | 1,284,649.20 | 3.16 |
| 00968 | 信义光能 | 494,442.00 | 1,270,411.61 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,725,212.30 | 60.88 | 95.98 |
| 采矿业 | 959,512.00 | 2.36 | 3.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,078.00 | 0.18 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.23 | - | 7.96 | 40,614,222.69 |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 9.29 | 42,863,577.49 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 7.68 | 46,224,218.02 |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 8.86 | 74,079,570.99 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.60 | 77,215,042.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 陈思 | 556 | 11.14 |
| 2017-12-06 | 2019-11-05 | 谭珏娜 | 699 | 3.47 |
| 2017-05-05 | 2025-01-13 | 张明 | 2810 | 77.28 |
| 2017-03-16 | 2021-01-25 | 陈一峰 | 1411 | 90.70 |
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