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民生加银汇鑫一年定期开放债券C

(004255)

净值:
1.0976
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银汇鑫一年定期开放债券C(004255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-101.0976-0.02%
2022-08-091.0978-0.04%
2022-08-081.09820.00%
2022-08-051.0982-0.03%
2022-08-041.09850.02%
2022-08-031.09830.01%
2022-08-021.09820.03%
2022-08-011.09790.06%
基金公司 民生加银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6179亿元
最近分红 民生加银汇鑫一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 4209/4797
最近一月 0.32% 3747/4797
最近三月 0.72% 3941/4797
最近六月 -0.29% 3824/4797
最近一年 -9.23% 3739/4797
今年以来 -0.04% 4044/4797
成立以来 13.73% 1932/4797
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银汇鑫一年定期开放债券C(004255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4001.4263.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计449.287.07
其他各项资产1900.2229.92
民生加银汇鑫一年定期开放债券C(004255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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