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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)
德邦稳盈增长灵活配置混合A
(004260)
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累计净值：0.9506
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9506 | 1.17% |
| 2025-12-25 | 0.9396 | 0.80% |
| 2025-12-24 | 0.9321 | 0.66% |
| 2025-12-23 | 0.9260 | -0.95% |
| 2025-12-22 | 0.9349 | -0.50% |
| 2025-12-19 | 0.9396 | -0.65% |
| 2025-12-18 | 0.9457 | 0.12% |
| 2025-12-17 | 0.9446 | 2.34% |
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基金全称
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德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛 陆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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-7.33%
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最近三月
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-2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.39%
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最近两年
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11.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300624 | 万兴科技 | 934,500.00 | 72,433,095.00 | 10.01 |
| 688258 | 卓易信息 | 902,207.00 | 66,113,728.96 | 9.13 |
| 688365 | 光云科技 | 3,786,620.00 | 59,336,335.40 | 8.20 |
| 603859 | 能科科技 | 1,107,600.00 | 53,286,636.00 | 7.36 |
| 688590 | 新致软件 | 2,164,065.00 | 50,141,386.05 | 6.93 |
| 603171 | 税友股份 | 959,400.00 | 48,766,302.00 | 6.74 |
| 301171 | 易点天下 | 1,203,300.00 | 41,537,916.00 | 5.74 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 739,045.00 | 41,201,758.75 | 5.69 |
| 688615 | 合合信息 | 239,613.00 | 38,261,403.84 | 5.29 |
| 300454 | 深信服 | 299,700.00 | 37,612,350.00 | 5.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,791,535.41 | 91.97 | 97.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,523,008.00 | 2.01 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | 0.74 | 7.00 | 723,928,989.27 |
| 2025-06-30 | 93.99 | 1.75 | 4.59 | 161,643,659.45 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.89 | 6.04 | 111,496,653.29 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.54 | 6.66 | 131,654,473.79 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 4.25 | 2.12 | 59,632,302.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陆阳 | 795 | 12.35 |
| 2023-03-29 | - | 雷涛 | 1005 | -22.41 |
| 2022-03-22 | 2023-04-13 | 吴志鹏 | 387 | 30.03 |
| 2021-03-31 | 2022-09-02 | 范文静 | 520 | -2.02 |
| 2017-12-25 | 2022-03-16 | 吴昊 | 1542 | -5.86 |
| 2017-05-25 | 2018-11-28 | 孔飞 | 552 | -21.42 |
| 2017-03-10 | 2018-03-22 | 许文波 | 377 | 5.51 |
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