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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)
德邦稳盈增长灵活配置混合A
(004260)
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累计净值：1.1729
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1729 | -2.04% |
| 2026-02-05 | 1.1973 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 1.2058 | -4.00% |
| 2026-02-03 | 1.2561 | 3.82% |
| 2026-02-02 | 1.2099 | -3.39% |
| 2026-01-30 | 1.2523 | -1.89% |
| 2026-01-29 | 1.2764 | 1.94% |
| 2026-01-28 | 1.2521 | -1.70% |
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基金全称
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德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛 陆阳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.34%
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最近一月
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9.53%
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最近三月
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21.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.77%
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最近两年
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77.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688615 | 合合信息 | 453,536.00 | 103,215,722.88 | 10.21 |
| 688258 | 卓易信息 | 1,293,973.00 | 99,079,512.61 | 9.80 |
| 300624 | 万兴科技 | 1,136,000.00 | 80,258,400.00 | 7.94 |
| 603171 | 税友股份 | 1,355,000.00 | 74,701,150.00 | 7.39 |
| 300364 | 中文在线 | 2,525,500.00 | 63,440,560.00 | 6.27 |
| 300170 | 汉得信息 | 3,274,700.00 | 61,957,324.00 | 6.13 |
| 688500 | 慧辰股份 | 869,401.00 | 53,694,205.76 | 5.31 |
| 301171 | 易点天下 | 1,277,524.00 | 51,739,722.00 | 5.12 |
| 603039 | 泛微网络 | 961,700.00 | 51,489,418.00 | 5.09 |
| 688365 | 光云科技 | 3,012,337.00 | 50,818,125.19 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887,126,513.96 | 87.72 | 93.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,440,560.00 | 6.27 | 6.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | 0.04 | 6.24 | 1,011,263,856.88 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 0.74 | 7.00 | 723,928,989.27 |
| 2025-06-30 | 93.99 | 1.75 | 4.59 | 161,643,659.45 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.89 | 6.04 | 111,496,653.29 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.54 | 6.66 | 131,654,473.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陆阳 | 839 | 38.62 |
| 2023-03-29 | - | 雷涛 | 1049 | -4.26 |
| 2022-03-22 | 2023-04-13 | 吴志鹏 | 387 | 30.03 |
| 2021-03-31 | 2022-09-02 | 范文静 | 520 | -2.02 |
| 2017-12-25 | 2022-03-16 | 吴昊 | 1542 | -5.86 |
| 2017-05-25 | 2018-11-28 | 孔飞 | 552 | -21.42 |
| 2017-03-10 | 2018-03-22 | 许文波 | 377 | 5.51 |
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