基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪港深科技创新混合A(004266) |
净值：
1.2677
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.3567 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,437,000.00 | 3.94 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,364,029.38 | 3.74 |
| 601728 | 中国电信 | 200,000.00 | 1,256,000.00 | 3.44 |
| 300395 | 菲利华 | 12,000.00 | 1,139,040.00 | 3.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,109,937.06 | 3.04 |
| 06127 | 昭衍新药 | 40,000.00 | 1,057,573.44 | 2.90 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 130,000.00 | 1,045,083.43 | 2.86 |
| 600316 | 洪都航空 | 30,000.00 | 1,002,300.00 | 2.75 |
| 603127 | 昭衍新药 | 20,000.00 | 986,000.00 | 2.70 |
| 01177 | 中国生物制药 | 200,000.00 | 980,315.64 | 2.69 |
| 01860 | 汇量科技 | 80,000.00 | 927,780.34 | 2.54 |
| 300347 | 泰格医药 | 15,000.00 | 876,000.00 | 2.40 |
| 03347 | 泰格医药 | 20,000.00 | 804,854.59 | 2.21 |
| 00728 | 中国电信 | 200,000.00 | 771,719.58 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,364,130.00 | 36.62 | 74.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,693,000.00 | 7.38 | 15.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,862,000.00 | 5.10 | 10.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.88 | 2.49 | 31.30 | 36,493,663.68 |
| 2026-06-30 | 79.42 | 0.86 | 19.51 | 58,414,090.41 |
| 2026-03-31 | 59.16 | 5.51 | 30.38 | 47,182,711.60 |
| 2025-12-31 | 91.63 | 1.16 | 9.49 | 52,234,976.39 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 0.95 | 17.09 | 63,667,260.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1828 | -33.23 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -15.40 |
| 2017-05-13 | 2023-07-07 | 白海峰 | 2246 | 45.47 |
| 2017-04-26 | 2018-08-03 | 向霈 | 464 | 2.70 |
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