基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪港深科技创新混合A(004266) |
净值：
2.0994
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：2.1884 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,777,760.70 | 5.89 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,397,709.85 | 2.96 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 9,000.00 | 1,386,180.00 | 2.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 1,356,840.00 | 2.88 |
| 06088 | FIT HON TENG | 200,000.00 | 1,206,109.70 | 2.56 |
| 605376 | 博迁新材 | 12,000.00 | 1,106,640.00 | 2.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,050,710.50 | 2.23 |
| 688187 | 时代电气 | 20,000.00 | 1,039,000.00 | 2.20 |
| 688009 | 中国通号 | 180,000.00 | 1,022,400.00 | 2.17 |
| 300017 | 网宿科技 | 60,000.00 | 1,014,000.00 | 2.15 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 375,160.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,616,050.00 | 35.22 | 89.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,834,160.00 | 3.89 | 9.93 |
| 租赁和商务服务业 | 13,882.40 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.16 | 5.51 | 30.38 | 47,182,711.60 |
| 2025-12-31 | 91.63 | 1.16 | 9.49 | 52,234,976.39 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 0.95 | 17.09 | 63,667,260.23 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 8.57 | 54,993,706.48 |
| 2025-03-31 | 66.77 | - | 32.29 | 55,433,675.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1689 | 10.57 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -15.40 |
| 2017-05-13 | 2023-07-07 | 白海峰 | 2246 | 45.47 |
| 2017-04-26 | 2018-08-03 | 向霈 | 464 | 2.70 |
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