基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪港深科技创新混合A(004266) |
净值：
1.8170
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：1.9060 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 2,142,500.00 | 4.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,897,770.00 | 3.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,000.00 | 1,767,000.00 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,701,300.00 | 3.26 |
| 03690 | 美团-W | 18,000.00 | 1,679,447.27 | 3.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,000.00 | 1,676,737.61 | 3.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,623,086.34 | 3.11 |
| 02423 | 贝壳-W | 40,000.00 | 1,499,345.20 | 2.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,322,136.00 | 2.53 |
| 603256 | 宏和科技 | 30,000.00 | 1,104,300.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,523,641.00 | 58.44 | 85.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,080,630.00 | 9.73 | 14.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.63 | 1.16 | 9.49 | 52,234,976.39 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 0.95 | 17.09 | 63,667,260.23 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 8.57 | 54,993,706.48 |
| 2025-03-31 | 66.77 | - | 32.29 | 55,433,675.77 |
| 2024-12-31 | 72.79 | 10.33 | 24.39 | 40,521,460.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1544 | -4.30 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -15.40 |
| 2017-05-13 | 2023-07-07 | 白海峰 | 2246 | 45.47 |
| 2017-04-26 | 2018-08-03 | 向霈 | 464 | 2.70 |
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