金鹰持久增利E

(004267)

净值:
1.2312
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2312 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰持久增利E(004267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.23120.02%
2020-03-251.23702.09%
2020-03-241.21171.21%
2020-03-231.1972-2.97%
2020-03-201.23391.30%
2020-03-191.2181-0.12%
2020-03-181.2196-0.24%
2020-03-171.22250.41%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1397亿元
最近分红 金鹰持久增利E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 2686/2932
最近一月 -0.78% 2634/2932
最近三月 5.08% 36/2932
最近六月 5.33% 84/2932
最近一年 12.19% 84/2932
今年以来 15.78% 65/2932
成立以来 13.45% 1011/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000750国海证券4.0622.330.40金融业
002124天邦股份2.5522.080.39制造业
000719大地传媒2.2022.950.41文化、体育和娱乐业
002357富临运业2.1422.430.40交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份2.0038.560.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4256.0710.28
房地产业1631.083.94
金融业609.051.47
信息传输、软件和信息技术服务业229.130.55
水利、环境和公共设施管理业0.070.00
其他34687.1483.76
金鹰持久增利E(004267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6725.4014.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35011.2374.62
资产支持证券1000.002.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2692.945.74
其他各项资产1489.663.17
金鹰持久增利E(004267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今戴骏1036.550.02
2017-01-20至今黄艳芳1036.550.02
现任基金经理:林龙军