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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)
金鹰持久增利债券(LOF)E
(004267)
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累计净值：1.6666
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.5766 | -0.50% |
| 2025-12-12 | 1.5845 | 0.59% |
| 2025-12-11 | 1.5752 | -0.25% |
| 2025-12-10 | 1.5792 | 0.09% |
| 2025-12-09 | 1.5778 | -0.40% |
| 2025-12-08 | 1.5841 | 1.14% |
| 2025-12-05 | 1.5663 | 0.58% |
| 2025-12-04 | 1.5573 | 0.15% |
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基金全称
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.71亿元
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份额规模
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4.2337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.19%
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最近两年
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13.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 144,972.00 | 9,553,654.80 | 0.94 |
| 600958 | 东方证券 | 700,000.00 | 8,008,000.00 | 0.79 |
| 603929 | 亚翔集成 | 180,000.00 | 7,549,200.00 | 0.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,000.00 | 6,825,600.00 | 0.67 |
| 601168 | 西部矿业 | 300,000.00 | 6,600,000.00 | 0.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,900.00 | 6,492,500.00 | 0.64 |
| 603590 | 康辰药业 | 120,000.00 | 6,456,000.00 | 0.64 |
| 300413 | 芒果超媒 | 170,000.00 | 6,079,200.00 | 0.60 |
| 688037 | 芯源微 | 40,000.00 | 5,960,000.00 | 0.59 |
| 688278 | 特宝生物 | 63,000.00 | 5,295,150.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,716,389.27 | 10.83 | 57.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,829,884.86 | 3.14 | 16.59 |
| 金融业 | 29,412,130.00 | 2.90 | 15.33 |
| 建筑业 | 10,674,700.00 | 1.05 | 5.56 |
| 采矿业 | 8,805,000.00 | 0.87 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,443,411.00 | 0.14 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.93 | 83.07 | 2.96 | 1,013,451,403.29 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 102.83 | 1.62 | 789,381,362.37 |
| 2025-03-31 | 18.82 | 97.49 | 1.95 | 883,842,370.28 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 90.42 | 3.18 | 913,060,068.41 |
| 2024-09-30 | 19.77 | 100.69 | 6.05 | 907,146,550.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2771 | 57.85 |
| 2022-07-07 | 2025-03-05 | 周雅雯 | 972 | -2.13 |
| 2017-01-20 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 537 | 4.31 |
| 2017-01-20 | 2018-07-07 | 戴骏 | 533 | 3.41 |
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