浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274) |
净值:
0.9528
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日增长率:
-0.24%
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累计净值:1.2693 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1201.59 | 8.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.36 | 1.65 |
房地产业 | 188.69 | 1.39 |
科学研究和技术服务业 | 175.32 | 1.30 |
采矿业 | 161.67 | 1.19 | 其他 | 11586.00 | 85.59 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2215.22 | 16.29 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 8124.45 | 59.75 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1501.52 | 11.04 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1233.80 | 9.07 |
其他各项资产 | 522.12 | 3.84 |