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东方红智逸沪港深定开混合(004278)
东方红智逸沪港深定开混合
(004278)
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累计净值：1.5119
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5119 | -0.65% |
| 2026-08-07 | 1.5218 | 0.59% |
| 2026-07-31 | 1.5129 | 1.35% |
| 2026-07-24 | 1.4928 | 0.91% |
| 2026-07-17 | 1.4793 | -0.38% |
| 2026-07-10 | 1.4849 | 0.92% |
| 2026-07-03 | 1.4713 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 1.4701 | 0.87% |
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基金全称
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东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.88亿元
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份额规模
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3.3226亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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19.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,700.00 | 16,686,510.00 | 3.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,000.00 | 11,128,320.00 | 2.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 161,700.00 | 8,414,868.00 | 1.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 115,550.00 | 8,134,720.00 | 1.67 |
| 000977 | 浪潮信息 | 82,400.00 | 5,768,000.00 | 1.18 |
| 002415 | 海康威视 | 156,000.00 | 5,335,200.00 | 1.09 |
| 06160 | 百济神州 | 36,000.00 | 5,328,000.00 | 1.09 |
| 002028 | 思源电气 | 29,100.00 | 5,034,300.00 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 245,700.00 | 5,014,737.00 | 1.03 |
| 601318 | 中国平安 | 103,700.00 | 4,950,638.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,773,396.04 | 17.36 | 75.14 |
| 金融业 | 14,046,302.00 | 2.88 | 12.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,316,747.20 | 2.73 | 11.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 650,814.00 | 0.13 | 0.58 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 32.11 | 80.84 | 1.61 | 488,448,147.20 |
| 2026-03-31 | 28.93 | 81.83 | 2.76 | 799,214,721.92 |
| 2025-12-31 | 28.90 | 91.00 | 1.76 | 812,631,820.22 |
| 2025-09-30 | 30.19 | 86.98 | 1.36 | 820,771,523.58 |
| 2025-06-30 | 32.61 | 75.87 | 0.89 | 766,541,973.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-28 | - | 纪文静 | 3397 | 51.01 |
| 2017-04-28 | 2022-04-16 | 刚登峰 | 1814 | 35.39 |
| 2017-04-14 | 2019-11-29 | 周云 | 959 | 28.54 |
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