东方红智逸沪港深定开(004278) |
净值:
1.3721
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日增长率:
-0.56%
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累计净值:1.3721 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 47712.35 | 17.80 |
金融业 | 8175.15 | 3.05 |
租赁和商务服务业 | 7739.48 | 2.89 |
非日常生活消费品 | 7147.56 | 2.67 |
房地产业 | 5797.66 | 2.16 | 其他 | 191443.92 | 71.43 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 94172.45 | 26.63 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 256778.52 | 72.62 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2604.39 | 0.74 |
其他各项资产 | 15.52 | 0.00 |