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东方红智逸沪港深定开混合(004278)
东方红智逸沪港深定开混合
(004278)
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累计净值：1.4961
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4961 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 1.5041 | 0.29% |
| 2025-12-19 | 1.4998 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 1.4994 | -0.03% |
| 2025-12-05 | 1.4998 | -0.05% |
| 2025-11-28 | 1.5006 | 0.25% |
| 2025-11-21 | 1.4968 | -1.21% |
| 2025-11-14 | 1.5152 | 0.32% |
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基金全称
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东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.21亿元
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份额规模
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5.4317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.52%
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最近两年
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16.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,100.00 | 21,851,691.00 | 2.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 317,350.00 | 20,529,371.50 | 2.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,300.00 | 10,067,680.00 | 1.23 |
| 600030 | 中信证券 | 308,400.00 | 9,221,160.00 | 1.12 |
| 688099 | 晶晨股份 | 75,775.00 | 8,424,664.50 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 319,400.00 | 8,090,402.00 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 274,500.00 | 7,488,360.00 | 0.91 |
| 600941 | 中国移动 | 70,900.00 | 7,421,812.00 | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,280.00 | 7,348,560.00 | 0.90 |
| 00992 | 联想集团 | 692,000.00 | 7,293,680.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,830,375.90 | 14.23 | 75.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,004,020.50 | 2.44 | 12.91 |
| 金融业 | 14,836,869.00 | 1.81 | 9.58 |
| 房地产业 | 2,416,950.00 | 0.29 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799,153.34 | 0.10 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.19 | 86.98 | 1.36 | 820,771,523.58 |
| 2025-06-30 | 32.61 | 75.87 | 0.89 | 766,541,973.19 |
| 2025-03-31 | 29.80 | 74.94 | 0.71 | 1,164,748,520.77 |
| 2024-12-31 | 30.30 | 64.32 | 1.89 | 1,146,665,532.33 |
| 2024-09-30 | 35.92 | 84.34 | 1.54 | 1,138,009,505.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-28 | - | 纪文静 | 3171 | 49.43 |
| 2017-04-28 | 2022-04-16 | 刚登峰 | 1814 | 35.39 |
| 2017-04-14 | 2019-11-29 | 周云 | 959 | 28.54 |
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