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东方红智逸沪港深定开

(004278)

净值:
1.3721
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.3721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
东方红智逸沪港深定开(004278)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.3721-0.56%
2023-02-031.3798-0.17%
2023-01-201.38211.08%
2023-01-131.36730.55%
2023-01-061.35981.25%
2022-12-311.34300.00%
2022-12-301.34300.65%
2022-12-231.3343-0.80%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静 周云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.8060亿元
最近分红 东方红智逸沪港深定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 3841/7433
最近一月 -2.19% 3117/7433
最近三月 -1.02% 5432/7433
最近六月 -2.02% 2982/7433
最近一年 -2.38% 3092/7433
今年以来 -0.07% 5505/7433
成立以来 34.20% 2328/7433
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.69801.95%
东方红新海混合A1.59021.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000961中南建设4605.4332145.915.74房地产业
000961中南建设4455.5339342.366.86房地产业
000961中南建设4071.5037335.686.72房地产业
600048保利地产2835.4544856.797.82房地产业
600048保利地产2796.8739799.517.11房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47712.3517.80
金融业8175.153.05
租赁和商务服务业7739.482.89
非日常生活消费品7147.562.67
房地产业5797.662.16
其他191443.9271.43
东方红智逸沪港深定开(004278)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94172.4526.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券256778.5272.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2604.390.74
其他各项资产15.520.00
东方红智逸沪港深定开(004278)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:纪文静 周云
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