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东方红智逸沪港深定开混合(004278)
东方红智逸沪港深定开混合
(004278)
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累计净值：1.5072
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5072 | -0.46% |
| 2026-01-30 | 1.5141 | -0.24% |
| 2026-01-23 | 1.5177 | 0.16% |
| 2026-01-16 | 1.5152 | 0.55% |
| 2026-01-09 | 1.5069 | 0.72% |
| 2025-12-31 | 1.4961 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 1.5041 | 0.29% |
| 2025-12-19 | 1.4998 | 0.03% |
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基金全称
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东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.13亿元
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份额规模
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5.4317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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-0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.30%
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最近两年
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23.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,300.00 | 19,639,389.00 | 2.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 234,150.00 | 13,278,646.50 | 1.63 |
| 600030 | 中信证券 | 364,600.00 | 10,467,666.00 | 1.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,500.00 | 8,835,130.00 | 1.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 319,400.00 | 8,333,146.00 | 1.03 |
| 600941 | 中国移动 | 70,900.00 | 7,164,445.00 | 0.88 |
| 601318 | 中国平安 | 101,900.00 | 6,969,960.00 | 0.86 |
| 688099 | 晶晨股份 | 72,040.00 | 6,284,049.20 | 0.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 218,100.00 | 6,237,660.00 | 0.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,197,310.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,057,944.73 | 13.67 | 71.81 |
| 金融业 | 20,696,864.00 | 2.55 | 13.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,515,161.34 | 2.16 | 11.32 |
| 房地产业 | 1,875,750.00 | 0.23 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 1,629,786.44 | 0.20 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 946,246.08 | 0.12 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807,302.00 | 0.10 | 0.52 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.90 | 91.00 | 1.76 | 812,631,820.22 |
| 2025-09-30 | 30.19 | 86.98 | 1.36 | 820,771,523.58 |
| 2025-06-30 | 32.61 | 75.87 | 0.89 | 766,541,973.19 |
| 2025-03-31 | 29.80 | 74.94 | 0.71 | 1,164,748,520.77 |
| 2024-12-31 | 30.30 | 64.32 | 1.89 | 1,146,665,532.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-28 | - | 纪文静 | 3210 | 50.54 |
| 2017-04-28 | 2022-04-16 | 刚登峰 | 1814 | 35.39 |
| 2017-04-14 | 2019-11-29 | 周云 | 959 | 28.54 |
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