基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴荣货币B(004282) |
每万份收益：
0.3518元
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7日年化率：
1.6200%
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2025-11-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502169 | 25工商银行CD169 | 399,239,826.75 | 4.74 |
| 112502255 | 25工商银行CD255 | 297,767,276.81 | 3.53 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 244,542,932.61 | 2.90 |
| 112595708 | 25南京银行CD085 | 199,740,986.31 | 2.37 |
| 112519135 | 25恒丰银行CD135 | 199,650,761.85 | 2.37 |
| 112521154 | 25渤海银行CD154 | 199,643,054.14 | 2.37 |
| 112503160 | 25农业银行CD160 | 199,538,752.98 | 2.37 |
| 112596675 | 25湖南银行CD054 | 199,530,305.89 | 2.37 |
| 112596702 | 25郑州银行CD101 | 199,530,305.89 | 2.37 |
| 112506126 | 25交通银行CD126 | 199,493,378.40 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 74.39 | 14.32 | 8,427,612,741.01 |
| 2025-06-30 | - | 89.56 | 20.11 | 8,973,914,256.11 |
| 2025-03-31 | - | 75.87 | 3.73 | 8,212,036,226.13 |
| 2024-12-31 | - | 64.51 | 16.32 | 6,783,616,369.09 |
| 2024-09-30 | - | 54.06 | 28.84 | 2,613,628,698.35 |
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