基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富元纯债债券(004307) |
净值：
1.0123
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3091 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 94.50 | 0.59 | 2,018,742,113.04 |
| 2025-09-30 | - | 122.50 | 0.16 | 2,007,838,070.32 |
| 2025-06-30 | - | 114.10 | 0.39 | 3,489,786,606.33 |
| 2025-03-31 | - | 129.21 | 1.03 | 3,524,118,016.94 |
| 2024-12-31 | - | 116.14 | 0.97 | 3,524,396,409.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 程卓 | 566 | 2.71 |
| 2023-04-20 | 2024-07-23 | 李汉楠 | 460 | 5.03 |
| 2022-03-16 | 2024-07-23 | 王帅 | 860 | 6.37 |
| 2019-08-19 | 2022-03-16 | 陈黎 | 940 | 9.61 |
| 2019-02-25 | 2022-03-16 | 程卓 | 1115 | 11.84 |
| 2017-02-16 | 2019-02-25 | 邓欣雨 | 739 | 10.75 |
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