基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) |
净值：
1.6260
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.6260 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,495,791.52 | 4.41 | 91.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,179,925.00 | 0.42 | 8.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.65 | 94.82 | 4.81 | 283,107,517.27 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 102.20 | 0.22 | 321,617,716.68 |
| 2025-03-31 | 16.44 | 92.33 | 0.26 | 355,444,587.04 |
| 2024-12-31 | 19.50 | 110.03 | 3.78 | 395,243,486.84 |
| 2024-09-30 | 18.63 | 117.28 | 4.39 | 448,524,369.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-15 | - | 蒋利娟 | 3123 | 62.60 |
| 2017-06-15 | - | 桂跃强 | 3123 | 62.60 |
| 2017-06-15 | 2017-12-05 | 彭一博 | 173 | 1.70 |
微信公众号
证券之星APP
