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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)
泰康兴泰回报沪港深混合A
(004340)
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累计净值：1.4806
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4806 | -0.60% |
| 2026-11-12 | 1.4895 | 0.07% |
| 2026-11-11 | 1.4885 | 0.24% |
| 2026-11-10 | 1.4849 | 0.04% |
| 2026-11-09 | 1.4843 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 1.4834 | -0.64% |
| 2026-11-05 | 1.4930 | 0.74% |
| 2026-11-04 | 1.4820 | 1.61% |
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基金全称
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泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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1.0561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-2.79%
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最近三月
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-5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.17%
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最近两年
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-3.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,040.00 | 6,094,420.40 | 3.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 77,500.00 | 4,034,650.00 | 2.43 |
| 688825 | 长鑫科技 | 61,490.00 | 3,369,037.10 | 2.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,904.00 | 2,554,341.92 | 1.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,400.00 | 2,415,864.00 | 1.45 |
| 01109 | 华润置地 | 69,500.00 | 1,822,985.00 | 1.10 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,601,522.00 | 0.96 |
| 01347 | 华虹宏力 | 17,000.00 | 1,538,160.00 | 0.92 |
| 00688 | 中国海外发展 | 122,000.00 | 1,378,600.00 | 0.83 |
| 601318 | 中国平安 | 23,000.00 | 1,225,670.00 | 0.74 |
| 02318 | 中国平安 | 20,500.00 | 928,240.00 | 0.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,286.00 | 927,949.14 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,878,454.58 | 11.35 | 61.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,094,420.40 | 3.66 | 19.91 |
| 金融业 | 2,540,496.00 | 1.53 | 8.30 |
| 房地产业 | 1,847,032.00 | 1.11 | 6.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,255,600.00 | 0.75 | 4.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.63 | 83.26 | 0.97 | 166,325,370.17 |
| 2026-06-30 | 19.60 | 53.57 | 1.81 | 178,303,838.09 |
| 2026-03-31 | 14.96 | 98.11 | 0.78 | 207,853,888.25 |
| 2025-12-31 | 14.60 | 80.31 | 5.48 | 254,462,560.41 |
| 2025-09-30 | 14.65 | 94.82 | 4.81 | 283,107,517.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 何家琪 | 67 | -5.30 |
| 2017-06-15 | 2026-09-09 | 蒋利娟 | 3373 | 56.35 |
| 2017-06-15 | 2026-04-01 | 桂跃强 | 3212 | 59.35 |
| 2017-06-15 | 2017-12-05 | 彭一博 | 173 | 1.70 |
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