首页 > 基金> 泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)
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泰康兴泰回报沪港深混合A

(004340)
净值：
1.6207
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.6207 2026-02-06
  • 净值走势
泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.6207-0.21%
2026-02-051.62410.04%
2026-02-041.6235-0.15%
2026-02-031.6260-0.06%
2026-02-021.6270-0.32%
2026-01-301.6322-0.45%
2026-01-291.63950.18%
2026-01-281.63660.23%
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基金情况

基金全称 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 桂跃强 蒋利娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.51亿元 份额规模 1.5429亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 -1.03%
最近三月 -1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 9.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股44,304.0023,969,793.129.42
600660福耀玻璃64,900.004,203,573.001.65
600519贵州茅台2,400.003,305,232.001.30
000333美的集团40,900.003,196,335.001.26
002311海大集团23,376.001,294,562.880.51
600900长江电力43,300.001,177,327.000.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,999,702.884.7291.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,177,327.000.468.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3114.6080.315.48254,462,560.41
2025-09-3014.6594.824.81283,107,517.27
2025-06-3013.95102.200.22321,617,716.68
2025-03-3116.4492.330.26355,444,587.04
2024-12-3119.50110.033.78395,243,486.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-15-蒋利娟316062.07
2017-06-15-桂跃强316062.07
2017-06-152017-12-05彭一博1731.70
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