泰康兴泰回报沪港深混合

(004340)

净值:
1.1854
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1854 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1854-0.03%
2020-03-261.18570.08%
2020-03-251.18470.83%
2020-03-241.17500.67%
2020-03-231.1672-0.66%
2020-03-201.17501.01%
2020-03-191.1633-0.65%
2020-03-181.1709-0.60%
基金公司 泰康资产 基金经理 桂跃强 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4794亿元
最近分红 泰康兴泰回报沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 376/3145
最近一月 0.14% 1915/3145
最近三月 2.16% 2264/3145
最近六月 4.50% 2101/3145
最近一年 12.40% 1772/3145
今年以来 11.59% 2078/3145
成立以来 17.62% 1588/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行113.00654.900.69--
600887伊利股份20.00639.220.67--
601318中国平安16.001449.401.53--
02269药明生物10.00883.700.93--
300760迈瑞医疗7.001407.941.49--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5182.545.47
金融业2625.172.77
医疗保健883.700.93
非必需消费品569.590.60
地产业357.360.38
其他85143.7389.85
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9619.158.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99457.0889.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计462.620.42
其他各项资产1586.351.43
泰康兴泰回报沪港深混合(004340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:桂跃强 蒋利娟