基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500信息技术联接C(004347) |
净值：
1.7072
|
日增长率：
-0.60%
|
累计净值：1.7072 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 189.00 | 20,387.43 | 0.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 151.00 | 17,333.29 | 0.00 |
| 688120 | 华海清科 | 115.00 | 17,259.20 | 0.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 171.00 | 17,236.80 | 0.00 |
| 600601 | 方正科技 | 1,400.00 | 16,408.00 | 0.00 |
| 688469 | 芯联集成 | 2,332.00 | 15,601.08 | 0.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 97.00 | 14,840.03 | 0.00 |
| 603228 | 景旺电子 | 200.00 | 14,618.00 | 0.00 |
| 600536 | 中国软件 | 300.00 | 13,890.00 | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 156.00 | 13,607.88 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,579.03 | 0.06 | 79.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,418.11 | 0.02 | 20.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.08 | 3.26 | 2.04 | 547,930,119.06 |
| 2025-09-30 | 0.66 | 3.01 | 2.72 | 599,171,263.34 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 3.99 | 2.22 | 526,876,046.27 |
| 2025-03-31 | 4.30 | 4.45 | 1.08 | 563,515,375.62 |
| 2024-12-31 | 2.36 | 2.34 | 3.80 | 496,746,236.63 |
微信公众号
证券之星APP
