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南方中证500ETF联接(LOF)C

(004348)

净值:
1.6994
累计净值:1.7994 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.69940.73%
2023-02-101.6871-0.30%
2023-02-031.6894-0.40%
2023-01-201.66630.72%
2023-01-131.61710.67%
2023-01-121.60640.02%
2023-01-111.6061-0.53%
2023-01-101.61470.12%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 89.5433亿元
最近分红 南方中证500ETF联接(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.25% 613/1546
最近一月 -2.13% 432/1546
最近三月 1.79% 488/1546
最近六月 -0.72% 552/1546
最近一年 -1.55% 405/1546
今年以来 6.04% 384/1546
成立以来 6.15% 563/1546
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8900.390.99
金融业1394.240.16
信息传输、软件和信息技术服务业1339.620.15
批发和零售业721.350.08
采矿业599.700.07
其他880513.8698.55
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15321.231.70
存托凭证0.000.00
基金投资835894.7293.00
债券43028.394.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3167.750.35
其他各项资产1365.740.15
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
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