基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348) |
净值：
2.2101
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.3101 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 14,200.00 | 880,400.00 | 0.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 19,900.00 | 861,471.00 | 0.01 |
| 002738 | 中矿资源 | 10,740.00 | 843,627.00 | 0.01 |
| 600879 | 航天电子 | 38,320.00 | 816,982.40 | 0.01 |
| 600118 | 中国卫星 | 8,534.00 | 810,303.30 | 0.01 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 15,900.00 | 780,690.00 | 0.01 |
| 002202 | 金风科技 | 37,600.00 | 767,040.00 | 0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24,100.00 | 752,884.00 | 0.01 |
| 300395 | 菲利华 | 7,300.00 | 732,190.00 | 0.01 |
| 002837 | 英维克 | 6,700.00 | 716,163.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,126,903.25 | 1.10 | 67.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,141,756.28 | 0.14 | 8.39 |
| 金融业 | 10,132,058.17 | 0.12 | 7.63 |
| 采矿业 | 5,633,218.52 | 0.07 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,827,527.36 | 0.05 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 2,011,670.54 | 0.02 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,958,896.84 | 0.02 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,609,976.20 | 0.02 | 1.21 |
| 建筑业 | 1,080,223.06 | 0.01 | 0.81 |
| 房地产业 | 975,169.00 | 0.01 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 931,896.28 | 0.01 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 899,514.51 | 0.01 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 618,415.80 | 0.01 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 596,821.00 | 0.01 | 0.45 |
| 综合 | 489,579.61 | 0.01 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 424,498.03 | 0.01 | 0.32 |
| 教育 | 196,732.00 | - | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 166,782.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.63 | 3.24 | 2.60 | 8,172,681,103.65 |
| 2025-09-30 | 1.50 | 2.99 | 2.30 | 8,827,596,517.66 |
| 2025-06-30 | 1.56 | 3.01 | 2.49 | 8,609,081,153.00 |
| 2025-03-31 | 1.51 | 3.28 | 2.07 | 8,759,006,982.25 |
| 2024-12-31 | 1.60 | 3.96 | 3.07 | 8,894,332,679.48 |
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