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南方中证500ETF联接(LOF)C

(004348)

净值:
1.7136
累计净值:1.8136 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.71361.69%
2020-08-271.68520.79%
2020-08-261.6720-1.81%
2020-08-251.7029-0.53%
2020-08-241.71190.71%
2020-08-171.72501.78%
2020-08-141.69481.09%
2020-08-131.67660.40%
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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 108.1038亿元
最近分红 南方中证500ETF联接(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.81% 459/716
最近一月 5.28% 364/716
最近三月 26.21% 317/716
最近六月 24.31% 272/716
最近一年 36.69% 181/716
今年以来 28.09% 246/716
成立以来 9.36% 535/716
基金简称 单位净值 日增长率
改革B1.44524.24%
高铁B级0.37874.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份21.91143.290.03房地产业
002168深圳惠程8.44143.400.03制造业
601012隆基股份5.5995.550.02制造业
600487亨通光电4.03113.040.03制造业
300156神雾环保3.0399.260.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8617.860.80
信息传输、软件和信息技术服务业1477.460.14
批发和零售业1160.760.11
金融业718.590.07
房地产业686.570.06
其他1060325.3298.82
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15204.761.35
存托凭证0.000.00
基金投资1031805.2691.64
债券39311.883.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16797.531.49
其他各项资产22813.752.03
南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今罗文杰69-2.83-1.67
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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