嘉实新添华定期混合

(004353)

净值:
1.1185
日增长率:
-0.05%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添华定期混合(004353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1185-0.05%
2019-06-051.1191-0.43%
2019-05-311.12630.02%
2019-05-301.1261-0.17%
2019-05-291.1280-0.28%
2019-05-281.13120.40%
2019-05-271.12670.49%
2019-05-241.1212-0.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1741亿元
最近分红 嘉实新添华定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 1612/3061
最近一月 1.66% 2216/3061
最近三月 0.73% 1005/3061
最近六月 2.68% 2414/3061
最近一年 4.45% 1204/3061
今年以来 3.44% 2412/3061
成立以来 14.17% 1389/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份532.563573.483.05-4.90%-0.39%22.78%制造业
600282南钢股份402.711494.051.2710.95%18.40%-6.50%制造业
601288农业银行334.661178.001.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行324.961202.351.032.30%13.68%18.50%金融业
000069华侨城A199.192003.851.71-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业686.191.33
金融业443.520.86
其他50455.4497.81
嘉实新添华定期混合(004353)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1129.711.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62240.9394.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计925.741.41
其他各项资产1268.661.93
嘉实新添华定期混合(004353)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-17至今刘宁471.12-0.18
现任基金经理:刘宁