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嘉实新添华定期混合

(004353)

净值:
1.3516
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添华定期混合(004353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.3516-0.07%
2023-02-101.3526-0.11%
2023-02-031.3548-0.23%
2023-01-201.35850.12%
2023-01-131.35290.04%
2023-01-121.3523-0.04%
2023-01-111.35290.12%
2023-01-101.3513-0.18%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5296亿元
最近分红 嘉实新添华定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1059/7433
最近一月 -0.27% 1069/7433
最近三月 -0.06% 4748/7433
最近六月 -2.47% 3204/7433
最近一年 -0.36% 2386/7433
今年以来 0.22% 5257/7433
成立以来 34.80% 2310/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行70.07255.763.08金融业
600023浙能电力24.6199.421.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行14.65222.242.68金融业
000002万科A12.76357.544.31房地产业
000002万科A11.89341.243.87房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业455.188.59
采矿业186.833.53
金融业175.463.31
住宿和餐饮业31.770.60
交通运输、仓储和邮政业26.500.50
其他4422.1383.47
嘉实新添华定期混合(004353)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票883.1516.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3518.1866.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产799.7615.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.592.16
其他各项资产0.640.01
嘉实新添华定期混合(004353)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁
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