嘉实新添华定期混合(004353) |
净值:
1.3516
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日增长率:
-0.07%
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累计净值:1.3516 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 455.18 | 8.59 |
采矿业 | 186.83 | 3.53 |
金融业 | 175.46 | 3.31 |
住宿和餐饮业 | 31.77 | 0.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26.50 | 0.50 | 其他 | 4422.13 | 83.47 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 883.15 | 16.61 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3518.18 | 66.18 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 799.76 | 15.04 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 114.59 | 2.16 |
其他各项资产 | 0.64 | 0.01 |