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前海开源聚财宝B

(004369)

每万份收益:
0.5016元
7日年化率:
1.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
前海开源聚财宝B(004369)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.50161.92%
2023-02-121.03712.10%
2023-01-130.91332.12%
2023-01-120.58912.11%
2023-01-110.18812.19%
2023-01-100.55332.39%
2023-01-090.62252.38%
2023-01-081.15612.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单481723.22478554.89
前海开源聚财宝B(004369)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券584494.8061.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产122411.8212.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计245549.0025.74
其他各项资产1377.540.14
合计953833.17100
前海开源聚财宝B(004369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今李炳智25120本科
现任基金经理:林悦
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