基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚财宝B(004369) |
每万份收益：
0.3654元
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7日年化率：
1.2860%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503121 | 25农业银行CD121 | 298,680,214.58 | 1.68 |
| 112502087 | 25工商银行CD087 | 249,280,942.02 | 1.40 |
| 112584485 | 25哈尔滨银行CD226 | 199,692,064.73 | 1.13 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 199,312,020.42 | 1.12 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 199,284,468.62 | 1.12 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 199,277,792.06 | 1.12 |
| 112505263 | 25建设银行CD263 | 199,220,299.81 | 1.12 |
| 112512058 | 25北京银行CD058 | 199,064,159.72 | 1.12 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 198,939,282.05 | 1.12 |
| 112503146 | 25农业银行CD146 | 198,829,151.79 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 83.05 | 2.27 | 17,744,663,673.33 |
| 2025-09-30 | - | 69.82 | 5.07 | 18,190,000,115.70 |
| 2025-06-30 | - | 68.43 | 5.43 | 18,535,378,211.39 |
| 2025-03-31 | - | 57.46 | 7.52 | 13,406,381,709.42 |
| 2024-12-31 | - | 58.51 | 9.77 | 16,773,055,375.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 438 | 1.89 |
| 2018-12-25 | - | 林悦 | 2604 | 16.97 |
| 2018-03-07 | 2019-10-28 | 刘静 | 600 | 5.49 |
| 2017-02-17 | 2018-03-07 | 李炳智 | 383 | 4.44 |
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