基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚财宝B(004369) |
每万份收益：
0.4313元
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7日年化率：
1.4380%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502003 | 25工商银行CD003 | 248,801,623.19 | 1.37 |
| 019785 | 25国债13 | 240,715,862.59 | 1.32 |
| 112595130 | 25杭州银行CD068 | 199,864,349.30 | 1.10 |
| 112594859 | 25徽商银行CD064 | 199,062,208.55 | 1.09 |
| 112502012 | 25工商银行CD012 | 199,038,059.95 | 1.09 |
| 112505263 | 25建设银行CD263 | 198,304,559.48 | 1.09 |
| 019773 | 25国债08 | 184,171,261.32 | 1.01 |
| 112503146 | 25农业银行CD146 | 148,475,822.32 | 0.82 |
| 250301 | 25进出01 | 120,998,933.65 | 0.67 |
| 019766 | 25国债01 | 114,065,466.31 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 69.82 | 5.07 | 18,190,000,115.70 |
| 2025-06-30 | - | 68.43 | 5.43 | 18,535,378,211.39 |
| 2025-03-31 | - | 57.46 | 7.52 | 13,406,381,709.42 |
| 2024-12-31 | - | 58.51 | 9.77 | 16,773,055,375.51 |
| 2024-09-30 | - | 54.59 | 18.32 | 10,426,827,504.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 396 | 1.72 |
| 2018-12-25 | - | 林悦 | 2562 | 16.78 |
| 2018-03-07 | 2019-10-28 | 刘静 | 600 | 5.49 |
| 2017-02-17 | 2018-03-07 | 李炳智 | 383 | 4.44 |
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