基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚财宝B(004369) |
每万份收益：
0.3448元
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7日年化率：
1.3490%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 203,363,915.18 | 1.17 |
| 112512058 | 25北京银行CD058 | 199,863,236.78 | 1.15 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 199,740,985.66 | 1.15 |
| 112518135 | 25华夏银行CD135 | 199,694,868.92 | 1.15 |
| 112503146 | 25农业银行CD146 | 199,658,176.81 | 1.15 |
| 112610024 | 26兴业银行CD024 | 199,572,461.24 | 1.15 |
| 112615046 | 26民生银行CD046 | 199,514,040.88 | 1.15 |
| 112621004 | 26渤海银行CD004 | 199,122,759.39 | 1.15 |
| 112517138 | 25光大银行CD138 | 199,078,834.89 | 1.15 |
| 112515170 | 25民生银行CD170 | 199,049,891.97 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 88.20 | 17.79 | 17,356,805,764.41 |
| 2025-12-31 | - | 83.05 | 2.27 | 17,744,663,673.33 |
| 2025-09-30 | - | 69.82 | 5.07 | 18,190,000,115.70 |
| 2025-06-30 | - | 68.43 | 5.43 | 18,535,378,211.39 |
| 2025-03-31 | - | 57.46 | 7.52 | 13,406,381,709.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 吴彦 | 94 | 0.36 |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 532 | 2.26 |
| 2018-12-25 | 2026-02-10 | 林悦 | 2604 | 16.98 |
| 2018-03-07 | 2019-10-28 | 刘静 | 600 | 5.49 |
| 2017-02-17 | 2018-03-07 | 李炳智 | 383 | 4.44 |
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