前海开源聚财宝B

(004369)

每万份收益:
1.2819元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 收益走势
前海开源聚财宝B(004369)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-221.28192.41%
2020-01-170.59714.88%
2020-01-152.62815.01%
2020-01-143.26574.38%
2020-01-130.69093.02%
2020-01-100.69243.12%
2019-12-310.68472.85%
2019-12-270.77152.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191808119华夏银行CD0814973.6745698.4
211190812719中信银行CD1274965.3696658.38
301190302619中电信SCP0163991.2970196.74
411191505419民生银行CD0543984.9098856.73
511192019519广发银行CD1953980.6553066.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总42960.15556585.79
国家债券2987.9379185.97
前海开源聚财宝B(004369)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券53813.1576.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12250.0417.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4136.705.88
其他各项资产190.410.27
合计70390.31100
前海开源聚财宝B(004369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智1072本科
现任基金经理:林悦