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前海开源聚财宝B

(004369)

每万份收益:
0.6935元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 收益走势
前海开源聚财宝B(004369)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-200.69352.38%
2020-10-190.69182.40%
2020-10-181.39142.47%
2020-10-181.39142.47%
2020-10-160.69632.45%
2020-10-150.31232.50%
2020-10-140.72802.74%
2020-10-130.72662.76%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 林悦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5001亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101200010220长电SCP0013002.0962218.58
207200011020申万宏源CP004BC2999.837548.57
317031017进出102004.0847445.73
401200043820广州金融SCP0032002.3096525.72
501200181420华能SCP0041998.9199865.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2004.0847445.73
前海开源聚财宝B(004369)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券18009.0449.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13670.9437.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2101.395.82
其他各项资产2355.426.52
合计36136.78100
前海开源聚财宝B(004369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智1342本科
现任基金经理:林悦
  • 基金公告
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