首页 > 基金> 广发汇安18个月定开债A(004386)
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广发汇安18个月定开债A

(004386)
净值：
1.3018
日增长率：
0.09%
累计净值：1.4208 2026-02-06
  • 净值走势
广发汇安18个月定开债A(004386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.30180.09%
2026-01-301.30060.05%
2026-01-231.29990.15%
2026-01-161.29790.15%
2026-01-091.29590.01%
2025-12-311.2958-0.08%
2025-12-261.29680.11%
2025-12-191.29540.07%
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基金情况

基金全称 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 郎振东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.18亿元 份额规模 4.7690亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.46%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 0.56%
最近两年 7.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-149.440.49618,159,689.29
2025-09-30-147.890.66613,634,304.95
2025-06-30-129.980.49621,560,043.91
2025-03-31-144.660.76611,405,196.52
2024-12-31-121.460.44615,463,155.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-郎振东96410.83
2017-03-312023-06-20代宇227231.03
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