首页 > 基金> 广发汇安18个月定开债C(004387)
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广发汇安18个月定开债C

(004387)
净值：
1.2827
日增长率：
0.11%
累计净值：1.3970 2026-08-07
  • 净值走势
广发汇安18个月定开债C(004387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.28270.11%
2026-07-311.28130.05%
2026-07-241.28060.13%
2026-07-211.27900.00%
2026-07-201.27900.00%
2026-07-171.27900.00%
2026-07-161.27900.00%
2026-07-151.27900.01%
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基金情况

基金全称 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 郎振东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.29%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.877.05630,333,351.83
2026-03-31-145.330.86624,171,824.53
2025-12-31-149.440.49618,159,689.29
2025-09-30-147.890.66613,634,304.95
2025-06-30-129.980.49621,560,043.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-郎振东115011.55
2017-03-312023-06-20代宇227227.83
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