首页 > 基金> 大成惠明纯债债券A(004389)
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大成惠明纯债债券A

(004389)
净值：
1.1093
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3573 2026-08-14
  • 净值走势
大成惠明纯债债券A(004389)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10930.02%
2026-08-131.10910.06%
2026-08-121.1084-0.01%
2026-08-111.1085-0.02%
2026-08-101.10870.05%
2026-08-071.10820.04%
2026-08-061.10780.00%
2026-08-051.1078-0.01%
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基金情况

基金全称 大成惠明纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5751亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.861.4370,648,276.95
2026-03-31-97.342.7466,467,754.79
2025-12-31-83.023.0569,447,066.51
2025-09-30-94.630.4773,377,995.11
2025-06-30-93.590.31108,627,798.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-朱浩然96110.68
2018-12-272024-01-03方孝成183315.84
2017-06-062018-07-20赵世宏4096.35
2017-06-062019-09-29孙丹84512.13
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