基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通汇财宝货币E(004399) |
每万份收益：
0.2742元
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7日年化率：
1.0090%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112695258 | 26杭州银行CD088 | 198,993,265.74 | 3.13 |
| 2321026 | 23上海农商01 | 153,400,569.75 | 2.41 |
| 072610095 | 26银河证券CP006 | 110,171,063.00 | 1.73 |
| 112512173 | 25北京银行CD173 | 99,898,830.65 | 1.57 |
| 112691611 | 26徽商银行CD027 | 99,849,312.96 | 1.57 |
| 112585522 | 25杭州银行CD221 | 99,771,118.86 | 1.57 |
| 112691991 | 26宁波银行CD060 | 99,757,305.71 | 1.57 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 99,741,310.56 | 1.57 |
| 112616024 | 26上海银行CD024 | 99,734,603.55 | 1.57 |
| 112514194 | 25江苏银行CD194 | 99,682,339.39 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 51.74 | 22.01 | 6,354,618,148.61 |
| 2026-03-31 | - | 49.40 | 19.63 | 4,884,837,132.97 |
| 2025-12-31 | - | 60.37 | 23.78 | 7,062,283,167.31 |
| 2025-09-30 | - | 59.52 | 19.22 | 8,012,415,197.95 |
| 2025-06-30 | - | 64.88 | 11.69 | 7,749,281,668.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1685 | 8.26 |
| 2017-07-28 | - | 黄浩荣 | 3306 | 23.24 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 8.16 |
| 2018-07-05 | 2021-04-15 | 王超 | 1015 | 7.67 |
| 2017-03-13 | 2017-07-28 | 王涛 | 137 | 1.54 |
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