基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民旺债券C(004402) |
净值：
1.2406
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2406 | 2026-02-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 65,710.00 | 0.03 | 56.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,910.00 | 0.01 | 25.82 |
| 金融业 | 20,200.00 | 0.01 | 17.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.06 | 65.79 | 3.28 | 205,886,918.38 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 87.39 | 0.57 | 93,538,199.25 |
| 2025-06-30 | 5.09 | 88.32 | 1.84 | 84,225,528.37 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 93.37 | 0.42 | 80,120,371.03 |
| 2024-12-31 | 5.54 | 96.77 | 1.39 | 8,372,922.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 杨杰 | 528 | 20.03 |
| 2022-02-16 | 2025-02-27 | 蔡宇飞 | 1107 | 1.17 |
| 2022-01-05 | 2024-03-13 | 杨超 | 798 | -9.57 |
| 2019-03-05 | 2022-01-19 | 杨杰 | 1051 | 16.33 |
| 2017-12-04 | 2021-12-30 | 周余 | 1487 | 18.52 |
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