金信民旺债券C
(004402)
|
|
|
累计净值：1.2308
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.2308 | 0.11% |
| 2026-05-12 | 1.2295 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.2317 | -0.04% |
| 2026-05-08 | 1.2322 | 0.32% |
| 2026-05-07 | 1.2283 | 0.39% |
| 2026-05-06 | 1.2235 | -0.59% |
| 2026-04-30 | 1.2307 | 0.07% |
| 2026-04-29 | 1.2299 | 0.02% |
|
基金全称
|
金信民旺债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金信基金
|
|
基金经理
|
杨杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.2981亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
-0.67%
|
|
最近三月
|
-0.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.28%
|
|
最近两年
|
7.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 100,000.00 | 986,000.00 | 0.44 |
| 600350 | 山东高速 | 60,000.00 | 642,000.00 | 0.29 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 540,800.00 | 0.24 |
| 002876 | 三利谱 | 20,000.00 | 510,000.00 | 0.23 |
| 600023 | 浙能电力 | 85,000.00 | 461,550.00 | 0.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,000.00 | 356,000.00 | 0.16 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 22,630.00 | 353,028.00 | 0.16 |
| 300500 | 启迪设计 | 31,800.00 | 342,486.00 | 0.15 |
| 300791 | 仙乐健康 | 15,000.00 | 304,800.00 | 0.14 |
| 603214 | 爱婴室 | 17,500.00 | 281,925.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,901,660.00 | 3.56 | 54.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,746,590.00 | 0.79 | 12.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,180,550.00 | 0.53 | 8.13 |
| 批发和零售业 | 1,027,333.00 | 0.46 | 7.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 596,758.00 | 0.27 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 526,218.00 | 0.24 | 3.62 |
| 金融业 | 489,380.00 | 0.22 | 3.37 |
| 采矿业 | 451,000.00 | 0.20 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,054.00 | 0.12 | 1.83 |
| 建筑业 | 237,600.00 | 0.11 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,382.00 | 0.05 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.55 | 81.90 | 14.56 | 221,753,161.25 |
| 2025-12-31 | 0.06 | 65.79 | 3.28 | 205,886,918.38 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 87.39 | 0.57 | 93,538,199.25 |
| 2025-06-30 | 5.09 | 88.32 | 1.84 | 84,225,528.37 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 93.37 | 0.42 | 80,120,371.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 杨杰 | 619 | 19.08 |
| 2022-02-16 | 2025-02-27 | 蔡宇飞 | 1107 | 1.17 |
| 2022-01-05 | 2024-03-13 | 杨超 | 798 | -9.57 |
| 2019-03-05 | 2022-01-19 | 杨杰 | 1051 | 16.33 |
| 2017-12-04 | 2021-12-30 | 周余 | 1487 | 18.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
