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平安股息精选沪港深A(004403)
平安股息精选沪港深A
(004403)
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累计净值：1.4563
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.4563 | -0.74% |
| 2026-11-11 | 1.4671 | -0.50% |
| 2026-11-10 | 1.4744 | -0.32% |
| 2026-11-09 | 1.4792 | 0.68% |
| 2026-11-06 | 1.4692 | 0.21% |
| 2026-11-05 | 1.4661 | 0.31% |
| 2026-11-04 | 1.4616 | 0.47% |
| 2026-11-03 | 1.4548 | 0.02% |
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基金全称
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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-2.16%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.22%
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最近两年
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10.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 44,000.00 | 579,776.87 | 4.66 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 102,000.00 | 551,182.90 | 4.43 |
| 00817 | 中国金茂 | 464,000.00 | 525,765.08 | 4.23 |
| 01088 | 中国神华 | 13,500.00 | 514,073.40 | 4.13 |
| 002807 | 江阴银行 | 119,800.00 | 503,160.00 | 4.05 |
| 601169 | 北京银行 | 89,900.00 | 500,743.00 | 4.03 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 54,000.00 | 495,531.53 | 3.99 |
| 01209 | 华润万象生活 | 13,400.00 | 439,408.03 | 3.53 |
| 03306 | 江南布衣 | 22,000.00 | 439,270.68 | 3.53 |
| 00939 | 建设银行 | 51,000.00 | 429,913.90 | 3.46 |
| 600012 | 皖通高速 | 23,500.00 | 366,130.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,703,617.00 | 13.70 | 40.13 |
| 制造业 | 984,174.00 | 7.92 | 23.18 |
| 批发和零售业 | 630,091.00 | 5.07 | 14.84 |
| 建筑业 | 372,771.00 | 3.00 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 366,130.00 | 2.94 | 8.62 |
| 采矿业 | 188,928.00 | 1.52 | 4.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.99 | 4.05 | 4.39 | 12,433,226.83 |
| 2026-06-30 | 93.26 | 0.96 | 9.82 | 10,454,582.87 |
| 2026-03-31 | 93.23 | 0.71 | 5.62 | 14,222,405.11 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.68 | 4.80 | 14,863,262.58 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 0.64 | 5.47 | 15,849,227.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 刘杰 | 1618 | 17.46 |
| 2021-11-04 | 2023-07-25 | 俞瑶 | 628 | -15.56 |
| 2020-06-24 | 2024-01-03 | 成钧 | 1288 | 7.74 |
| 2020-06-24 | 2021-11-05 | 毛时超 | 499 | 37.41 |
| 2018-03-07 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 845 | 0.79 |
| 2017-05-17 | 2019-10-21 | 施旭 | 887 | 11.59 |
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