建信民丰回报定期开放混合

(004413)

净值:
1.0595
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.0595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信民丰回报定期开放混合(004413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0595-0.22%
2019-06-051.06180.01%
2019-05-311.0626-0.03%
2019-05-301.0629-0.09%
2019-05-291.06390.07%
2019-05-281.06320.02%
2019-05-271.06300.19%
2019-05-241.06100.00%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8252亿元
最近分红 建信民丰回报定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2147/3061
最近一月 0.68% 2679/3061
最近三月 0.24% 1250/3061
最近六月 1.62% 2573/3061
最近一年 2.52% 1536/3061
今年以来 2.13% 2618/3061
成立以来 6.88% 1857/3061
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A34.41143.150.16-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行29.59155.350.182.72%13.73%21.92%金融业
601166兴业银行11.75198.110.23-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行9.00215.200.25-2.80%2.37%22.49%金融业
601012隆基股份8.03137.310.161.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.170.03
建筑业2.610.01
其他19443.4799.96
建信民丰回报定期开放混合(004413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7.780.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14151.7277.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3583.4219.57
其他各项资产563.843.08
建信民丰回报定期开放混合(004413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今叶乐天15-0.17-0.38
现任基金经理:叶乐天