首页 >
基金>
建信民丰回报混合(004413)
建信民丰回报混合
(004413)
|
|
|
累计净值：1.3275
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.3275 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.3246 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.3282 | -0.10% |
| 2026-02-03 | 1.3295 | 0.74% |
| 2026-02-02 | 1.3197 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 1.3310 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.3344 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 1.3395 | -0.04% |
|
基金全称
|
建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
张溢麟 赵云煜
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.55亿元
|
份额规模
|
0.4276亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.26%
|
|
最近一月
|
1.69%
|
|
最近三月
|
2.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.19%
|
|
最近两年
|
11.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001213 | 中铁特货 | 53,700.00 | 217,485.00 | 0.39 |
| 000059 | 华锦股份 | 36,200.00 | 193,670.00 | 0.35 |
| 301215 | 中汽股份 | 28,200.00 | 193,170.00 | 0.35 |
| 002033 | 丽江股份 | 20,500.00 | 187,575.00 | 0.34 |
| 000783 | 长江证券 | 21,700.00 | 176,855.00 | 0.32 |
| 688080 | 映翰通 | 3,200.00 | 161,600.00 | 0.29 |
| 600662 | 外服控股 | 32,100.00 | 161,142.00 | 0.29 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,731.00 | 117,869.96 | 0.21 |
| 001223 | 欧克科技 | 2,300.00 | 111,734.00 | 0.20 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 13,000.00 | 111,280.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,115,002.16 | 14.66 | 72.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994,734.76 | 1.80 | 8.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 482,056.00 | 0.87 | 4.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 367,628.00 | 0.66 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 260,380.00 | 0.47 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,380.00 | 0.45 | 2.23 |
| 建筑业 | 180,588.00 | 0.33 | 1.61 |
| 金融业 | 176,855.00 | 0.32 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 161,142.00 | 0.29 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94,254.00 | 0.17 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,662.00 | 0.16 | 0.78 |
| 房地产业 | 54,528.00 | 0.10 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.28 | 46.37 | 6.43 | 55,338,906.70 |
| 2025-09-30 | 20.60 | 46.35 | 4.09 | 55,142,031.20 |
| 2025-06-30 | 19.52 | 15.14 | 7.75 | 53,648,147.40 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 21.68 | 8.19 | 53,135,137.26 |
| 2024-12-31 | 20.45 | 42.48 | 2.83 | 53,411,802.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-25 | - | 赵云煜 | 137 | 2.96 |
| 2023-01-04 | - | 张溢麟 | 1132 | 8.78 |
| 2023-01-05 | 2024-01-29 | 薛玲 | 389 | -1.45 |
| 2021-08-11 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 504 | -2.19 |
| 2017-04-18 | 2023-11-17 | 叶乐天 | 2404 | 21.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
