基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利增强债券A(004427) |
净值：
1.1461
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4351 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 607.98 | 0.30 |
| 金融业 | 183.27 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.82 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 23.71 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.37 | 0.01 | 其他 | 200682.19 | 99.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 920.20 | 0.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 204073.22 | 92.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13180.87 | 5.98 |
| 其他各项资产 | 2324.92 | 1.05 |
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