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交银增利增强债券A

(004427)

净值:
1.1461
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利增强债券A(004427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.14610.07%
2021-01-211.14530.36%
2021-01-201.14120.10%
2021-01-191.1401-0.19%
2021-01-181.14230.08%
2021-01-151.14140.08%
2021-01-141.1405-0.04%
2021-01-131.1409-0.02%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5988亿元
最近分红 交银增利增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 523/3797
最近一月 0.67% 1361/3797
最近三月 3.06% 415/3797
最近六月 4.37% 331/3797
最近一年 16.95% 88/3797
今年以来 0.50% 873/3797
成立以来 43.61% 460/3797
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.24804.36%
交银新生活力灵活配置混合3.61002.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601601中国太保4.12158.240.08金融业
002831裕同科技2.5778.790.04制造业
603816顾家家居1.5291.662.26制造业
603816顾家家居1.52107.180.05制造业
000789万年青1.4221.610.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业607.980.30
金融业183.270.09
交通运输、仓储和邮政业75.820.04
批发和零售业23.710.01
水利、环境和公共设施管理业16.370.01
其他200682.1999.55
交银增利增强债券A(004427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票920.200.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券204073.2292.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13180.875.98
其他各项资产2324.921.05
交银增利增强债券A(004427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏玉敏
  • 基金公告
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