基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利增强债券A(004427) |
净值：
1.0950
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0950 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 61.75 | 1.39 |
| 房地产业 | 24.22 | 0.55 |
| 金融业 | 20.71 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.00 | 0.20 | 其他 | 4316.41 | 97.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3092.40 | 95.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 77.28 | 2.38 |
| 其他各项资产 | 71.31 | 2.20 |
