交银增利增强债券A

(004427)

净值:
1.2370
日增长率:
1.39%
累计净值:1.2370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利增强债券A(004427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.23701.39%
2020-02-111.22000.41%
2020-02-101.21500.33%
2020-02-071.21100.00%
2020-02-061.21100.58%
2020-02-051.20400.84%
2020-02-041.19401.36%
2020-02-031.1780-2.97%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 2590/2932
最近一月 -0.60% 2592/2932
最近三月 2.46% 135/2932
最近六月 4.01% 162/2932
最近一年 10.21% 128/2932
今年以来 9.90% 135/2932
成立以来 16.60% 798/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002230科大讯飞0.0027.400.98--
600031三一重工3.0049.361.35--
601288农业银行5.0020.710.47--
600048保利地产1.0024.220.55--
000768中航飞机1.0028.430.64--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61.751.39
房地产业24.220.55
金融业20.710.47
水利、环境和公共设施管理业9.000.20
其他4316.4197.39
交银增利增强债券A(004427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69.922.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2470.1981.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计390.1412.86
其他各项资产103.753.42
交银增利增强债券A(004427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:凌超 魏玉敏