南方有色金属联接C

(004433)

净值:
0.6388
日增长率:
-0.84%
累计净值:0.6388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方有色金属联接C(004433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6388-0.84%
2019-06-050.64420.86%
2019-05-310.65740.57%
2019-05-300.65370.66%
2019-05-290.64941.87%
2019-05-280.6375-0.20%
2019-05-270.63882.27%
2019-05-240.6246-1.06%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2791亿元
最近分红 南方有色金属联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 353/441
最近一月 -2.14% 409/441
最近三月 -8.58% 293/441
最近六月 9.84% 290/441
最近一年 -12.07% 290/441
今年以来 12.99% 282/441
成立以来 -34.59% 407/441
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业4.0017.160.22--------
600219南山铝业2.007.730.10--------
603993洛阳钼业2.0013.280.17--------
601600中国铝业2.0011.060.14--------
600111北方稀土0.009.810.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54.611.96
采矿业30.121.08
其他2702.5296.96
南方有色金属联接C(004433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84.733.02
存托凭证0.000.00
基金投资2552.6891.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.175.71
其他各项资产5.600.20
南方有色金属联接C(004433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔蕾