南方荣年A

(004446)

净值:
1.1786
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1786 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣年A(004446)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.17860.17%
2020-03-261.17660.00%
2020-03-251.17660.58%
2020-03-241.16980.80%
2020-03-231.1605-0.60%
2020-03-201.16750.55%
2020-03-191.1611-0.47%
2020-03-181.1666-0.49%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7844亿元
最近分红 南方荣年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 853/3145
最近一月 0.34% 1688/3145
最近三月 1.96% 2340/3145
最近六月 4.04% 2190/3145
最近一年 7.40% 2236/3145
今年以来 6.34% 2552/3145
成立以来 15.34% 1733/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行79.00454.901.63--
600016民生银行29.00188.350.68--
601601中国太保19.00744.672.67--
601166兴业银行14.00284.721.02--
600030中信证券13.00334.721.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4948.5217.77
制造业2036.257.31
建筑业260.390.94
采矿业228.330.82
房地产业185.610.67
其他20182.0672.49
南方荣年A(004446)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7898.7922.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25290.3873.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计882.372.56
其他各项资产377.211.09
南方荣年A(004446)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌