基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇智回报灵活配置混合(004448) |
净值：
4.2966
|
日增长率：
-2.13%
|
累计净值：4.2966 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603306 | 华懋科技 | 126,700.00 | 9,578,520.00 | 9.24 |
| 688593 | 新相微 | 180,618.00 | 5,346,292.80 | 5.16 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 49,200.00 | 4,762,560.00 | 4.60 |
| 600875 | 东方电气 | 127,900.00 | 4,482,895.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,418,700.00 | 4.26 |
| 300757 | 罗博特科 | 8,900.00 | 3,387,429.00 | 3.27 |
| 301392 | 汇成真空 | 25,300.00 | 2,689,896.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,400.00 | 2,270,768.00 | 2.19 |
| 000039 | 中集集团 | 201,800.00 | 2,185,494.00 | 2.11 |
| 600031 | 三一重工 | 99,300.00 | 1,908,546.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,866,420.88 | 37.50 | 83.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,346,292.80 | 5.16 | 11.50 |
| 采矿业 | 2,270,768.00 | 2.19 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 44.85 | 0.29 | 26.07 | 103,640,666.25 |
| 2025-12-31 | 70.14 | - | 8.27 | 124,896,920.20 |
| 2025-09-30 | 71.46 | - | 9.30 | 153,245,346.40 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 9.27 | 141,655,915.93 |
| 2025-03-31 | 54.20 | - | 9.99 | 136,896,986.58 |
微信公众号
证券之星APP
