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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)
嘉实前沿科技沪港深股票A
(004450)
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累计净值：2.3547
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 2.3547 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 2.3474 | 1.61% |
| 2025-12-23 | 2.3103 | 0.95% |
| 2025-12-22 | 2.2885 | 2.21% |
| 2025-12-19 | 2.2391 | -0.57% |
| 2025-12-18 | 2.2520 | -0.64% |
| 2025-12-17 | 2.2664 | 2.11% |
| 2025-12-16 | 2.2196 | -1.38% |
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基金全称
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嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 赵钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.97亿元
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份额规模
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10.2579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.57%
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最近一月
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7.22%
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最近三月
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-4.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.98%
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最近两年
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64.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,971,200.00 | 318,540,913.15 | 8.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,824,700.00 | 312,109,843.00 | 8.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,232,000.00 | 307,359,829.69 | 8.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 440,900.00 | 266,879,300.77 | 7.21 |
| 688012 | 中微公司 | 669,960.00 | 200,311,340.40 | 5.41 |
| 002371 | 北方华创 | 397,230.00 | 179,690,962.80 | 4.86 |
| 688052 | 纳芯微 | 851,113.00 | 170,205,577.74 | 4.60 |
| 01415 | 高伟电子 | 4,753,000.00 | 169,236,363.66 | 4.57 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,314,000.00 | 169,010,857.60 | 4.57 |
| 01024 | 快手-W | 2,115,000.00 | 163,358,598.42 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,070,006,676.51 | 28.92 | 63.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626,605,509.37 | 16.94 | 36.91 |
| 教育 | 843,377.26 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,441.83 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.70 | 3.13 | 5.58 | 3,699,949,609.18 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 3.43 | 2.86 | 2,789,675,532.41 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 3.01 | 4.30 | 2,199,288,099.10 |
| 2024-12-31 | 88.82 | 3.56 | 5.28 | 1,476,680,968.91 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 2.65 | 3.03 | 2,276,448,121.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 赵钰 | 485 | 90.02 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1435 | 15.69 |
| 2017-05-19 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2107 | 64.64 |
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