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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)
嘉实前沿科技沪港深股票A
(004450)
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累计净值：2.5638
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5638 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 2.5816 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 2.5869 | -1.55% |
| 2026-02-03 | 2.6276 | 2.68% |
| 2026-02-02 | 2.5589 | -5.83% |
| 2026-01-30 | 2.7172 | 1.16% |
| 2026-01-29 | 2.6861 | -3.62% |
| 2026-01-28 | 2.7869 | 3.28% |
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基金全称
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嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 赵钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.39亿元
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份额规模
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10.1508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.65%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.28%
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最近两年
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111.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,314,090.00 | 281,543,782.50 | 9.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,727,953.00 | 259,763,529.47 | 8.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,297,600.00 | 243,716,896.00 | 7.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 380,900.00 | 206,077,862.30 | 6.71 |
| 300223 | 北京君正 | 1,707,834.00 | 181,098,717.36 | 5.90 |
| 002384 | 东山精密 | 2,086,633.00 | 176,633,483.45 | 5.75 |
| 688052 | 纳芯微 | 997,761.00 | 157,825,834.98 | 5.14 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,215,253.00 | 154,592,334.13 | 5.03 |
| 688012 | 中微公司 | 400,696.00 | 113,697,490.00 | 3.70 |
| 002624 | 完美世界 | 6,547,076.00 | 107,306,575.64 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,837,744,201.98 | 59.83 | 79.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469,853,786.01 | 15.30 | 20.35 |
| 教育 | 738,826.36 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,884.16 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.49 | 5.43 | 3.40 | 3,071,833,549.56 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 3.13 | 5.58 | 3,699,949,609.18 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 3.43 | 2.86 | 2,789,675,532.41 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 3.01 | 4.30 | 2,199,288,099.10 |
| 2024-12-31 | 88.82 | 3.56 | 5.28 | 1,476,680,968.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 赵钰 | 529 | 106.89 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1479 | 25.96 |
| 2017-05-19 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2107 | 64.64 |
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