嘉实前沿科技沪港深股票

(004450)

净值:
1.0478
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.0478 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0478-0.95%
2019-06-051.0579-0.09%
2019-05-311.08380.03%
2019-05-301.0835-0.51%
2019-05-291.0890-0.39%
2019-05-281.09330.66%
2019-05-271.08612.13%
2019-05-241.0634-0.27%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3670亿元
最近分红 嘉实前沿科技沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.57% 46/808
最近一月 7.00% 176/808
最近三月 -1.38% 246/808
最近六月 23.32% 230/808
最近一年 -5.53% 548/808
今年以来 28.07% 201/808
成立以来 15.18% 278/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际3601.0028053.468.64--------
300369绿盟科技1331.0018060.265.56--------
002236大华股份700.0011494.143.54--------
002415海康威视503.0017640.495.43--------
002410广联达388.0011591.623.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81250.3427.67
信息传输、软件和信息技术服务业73903.8125.17
信息技术26193.138.92
医疗保健24087.818.20
电信服务21459.897.31
其他66744.1822.73
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票248348.3984.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5001.211.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40792.9113.86
其他各项资产171.590.06
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张丹华