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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)
嘉实前沿科技沪港深股票A
(004450)
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累计净值：4.4697
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.4697 | -1.78% |
| 2026-06-25 | 4.5505 | 3.87% |
| 2026-06-24 | 4.3809 | 4.57% |
| 2026-06-23 | 4.1896 | -1.67% |
| 2026-06-22 | 4.2608 | 3.71% |
| 2026-06-18 | 4.1083 | 3.09% |
| 2026-06-17 | 3.9853 | 7.00% |
| 2026-06-16 | 3.7246 | 1.90% |
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基金全称
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嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 赵钰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.98亿元
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份额规模
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10.6240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.80%
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最近一月
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23.27%
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最近三月
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85.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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134.27%
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最近两年
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242.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 6,510,124.00 | 320,688,708.24 | 10.46 |
| 688012 | 中微公司 | 903,205.00 | 276,723,947.90 | 9.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,808,936.00 | 273,888,718.80 | 8.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,125,190.00 | 267,907,739.00 | 8.73 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,135,253.00 | 255,647,623.07 | 8.34 |
| 300223 | 北京君正 | 2,424,434.00 | 252,868,466.20 | 8.24 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,770,808.00 | 185,900,834.40 | 6.06 |
| 605117 | 德业股份 | 1,212,332.00 | 159,373,164.72 | 5.20 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,039,944.00 | 153,786,918.72 | 5.01 |
| 300236 | 上海新阳 | 2,003,200.00 | 147,155,072.00 | 4.80 |
| 02676 | 纳芯微 | 126,600.00 | 12,866,047.20 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,531,742,872.51 | 82.55 | 89.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,287,692.70 | 9.82 | 10.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 595,739.86 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 578,138.22 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | 3.39 | 3.03 | 3,067,099,431.95 |
| 2025-12-31 | 91.49 | 5.43 | 3.40 | 3,071,833,549.56 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 3.13 | 5.58 | 3,699,949,609.18 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 3.43 | 2.86 | 2,789,675,532.41 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 3.01 | 4.30 | 2,199,288,099.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 赵钰 | 669 | 260.69 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1619 | 119.60 |
| 2017-05-19 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2107 | 64.64 |
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